南方港股通优势企业混合A基金净值查询(012588)
今天最新净值
1.2517
-0.0126 -1.00%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.2534
-0.0050 -0.4003%
- 累计净值：1.2517
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.1378亿
- 最近资产：19.20亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近一季,南方港股通优势企业混合A(012588)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0171 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2025-12-17 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0154 |
1.25% |
|
|
| 2025-12-16 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0253 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0179 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0248 |
-1.97% |
| 2025-12-08 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0160 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0184 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0046 |
0.37% |
|
|
| 2025-11-25 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0421 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0236 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2916 |
1.2916 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0267 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3183 |
1.3183 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0262 |
2.03% |
| 2025-11-12 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2883 |
1.2883 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3030 |
1.3030 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0417 |
3.31% |
| 2025-11-05 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0264 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2852 |
1.2852 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0269 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3121 |
1.3121 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0192 |
1.49% |
| 2025-10-29 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0257 |
-1.96% |
| 2025-10-27 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0248 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0363 |
2.90% |
| 2025-10-23 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0168 |
1.36% |
| 2025-10-17 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0493 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0352 |
2.81% |
| 2025-10-14 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2533 |
1.2533 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0594 |
-4.53% |
| 2025-10-13 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0516 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0404 |
3.06% |
