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南方和元A基金净值查询(004555)

今天最新净值 1.0554 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3019
  • 成立日期:2017-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.2082亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄斌斌 施彦珏
近一季南方和元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方和元A(004555)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004555 南方和元A 1.0572 1.3037 1.0563 1.3028 0.0009 0.09%
2024-03-26 004555 南方和元A 1.0563 1.3028 1.0563 1.3028 0.0000 0.00%
2024-03-25 004555 南方和元A 1.0563 1.3028 1.0566 1.3031 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 004555 南方和元A 1.0566 1.3031 1.0566 1.3031 0.0000 0.00%
2024-03-21 004555 南方和元A 1.0566 1.3031 1.0563 1.3028 0.0003 0.03%
2024-03-20 004555 南方和元A 1.0563 1.3028 1.0563 1.3028 0.0000 0.00%
2024-03-19 004555 南方和元A 1.0563 1.3028 1.0559 1.3024 0.0004 0.04%
2024-03-18 004555 南方和元A 1.0559 1.3024 1.0554 1.3019 0.0005 0.05%
2024-03-15 004555 南方和元A 1.0554 1.3019 1.0550 1.3015 0.0004 0.04%
2024-03-14 004555 南方和元A 1.0550 1.3015 1.0554 1.3019 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 004555 南方和元A 1.0554 1.3019 1.0557 1.3022 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 004555 南方和元A 1.0557 1.3022 1.0565 1.3030 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 004555 南方和元A 1.0565 1.3030 1.0567 1.3032 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 004555 南方和元A 1.0567 1.3032 1.0569 1.3034 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 004555 南方和元A 1.0569 1.3034 1.0571 1.3036 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 004555 南方和元A 1.0571 1.3036 1.0557 1.3022 0.0014 0.13%
2024-03-05 004555 南方和元A 1.0557 1.3022 1.0554 1.3019 0.0003 0.03%
2024-03-04 004555 南方和元A 1.0554 1.3019 1.0551 1.3016 0.0003 0.03%
2024-03-01 004555 南方和元A 1.0551 1.3016 1.0556 1.3021 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 004555 南方和元A 1.0556 1.3021 1.0553 1.3018 0.0003 0.03%
2024-02-28 004555 南方和元A 1.0553 1.3018 1.0551 1.3016 0.0002 0.02%
2024-02-27 004555 南方和元A 1.0551 1.3016 1.0547 1.3012 0.0004 0.04%
2024-02-26 004555 南方和元A 1.0547 1.3012 1.0541 1.3006 0.0006 0.06%
2024-02-23 004555 南方和元A 1.0541 1.3006 1.0535 1.3000 0.0006 0.06%
2024-02-22 004555 南方和元A 1.0535 1.3000 1.0531 1.2996 0.0004 0.04%
2024-02-21 004555 南方和元A 1.0531 1.2996 1.0527 1.2992 0.0004 0.04%
2024-02-20 004555 南方和元A 1.0527 1.2992 1.0521 1.2986 0.0006 0.06%
2024-02-19 004555 南方和元A 1.0521 1.2986 1.0511 1.2976 0.0010 0.10%
2024-02-08 004555 南方和元A 1.0511 1.2976 1.0511 1.2976 0.0000 0.00%
2024-02-07 004555 南方和元A 1.0511 1.2976 1.0503 1.2968 0.0008 0.08%
2024-02-06 004555 南方和元A 1.0503 1.2968 1.0512 1.2977 -0.0009 -0.09%
2024-02-05 004555 南方和元A 1.0512 1.2977 1.0504 1.2969 0.0008 0.08%
2024-02-02 004555 南方和元A 1.0504 1.2969 1.0505 1.2970 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 004555 南方和元A 1.0505 1.2970 1.0505 1.2970 0.0000 0.00%
2024-01-31 004555 南方和元A 1.0505 1.2970 1.0498 1.2963 0.0007 0.07%
2024-01-30 004555 南方和元A 1.0498 1.2963 1.0490 1.2955 0.0008 0.08%
2024-01-29 004555 南方和元A 1.0490 1.2955 1.0486 1.2951 0.0004 0.04%
2024-01-26 004555 南方和元A 1.0486 1.2951 1.0485 1.2950 0.0001 0.01%
2024-01-25 004555 南方和元A 1.0485 1.2950 1.0479 1.2944 0.0006 0.06%
2024-01-24 004555 南方和元A 1.0479 1.2944 1.0477 1.2942 0.0002 0.02%
2024-01-23 004555 南方和元A 1.0477 1.2942 1.0479 1.2944 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 004555 南方和元A 1.0479 1.2944 1.0476 1.2941 0.0003 0.03%
2024-01-19 004555 南方和元A 1.0476 1.2941 1.0471 1.2936 0.0005 0.05%
2024-01-18 004555 南方和元A 1.0471 1.2936 1.0468 1.2933 0.0003 0.03%
2024-01-17 004555 南方和元A 1.0468 1.2933 1.0464 1.2929 0.0004 0.04%
2024-01-16 004555 南方和元A 1.0464 1.2929 1.0467 1.2932 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 004555 南方和元A 1.0467 1.2932 1.0464 1.2929 0.0003 0.03%
2024-01-12 004555 南方和元A 1.0464 1.2929 1.0467 1.2932 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 004555 南方和元A 1.0467 1.2932 1.0465 1.2930 0.0002 0.02%
2024-01-10 004555 南方和元A 1.0465 1.2930 1.0468 1.2933 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 004555 南方和元A 1.0468 1.2933 1.0462 1.2927 0.0006 0.06%
2024-01-08 004555 南方和元A 1.0462 1.2927 1.0460 1.2925 0.0002 0.02%
2024-01-05 004555 南方和元A 1.0460 1.2925 1.0451 1.2916 0.0009 0.09%
2024-01-04 004555 南方和元A 1.0451 1.2916 1.0448 1.2913 0.0003 0.03%
2024-01-03 004555 南方和元A 1.0448 1.2913 1.0450 1.2915 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 004555 南方和元A 1.0450 1.2915 1.0458 1.2923 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 004555 南方和元A 1.0458 1.2923 1.0454 1.2919 0.0004 0.04%
2023-12-28 004555 南方和元A 1.0454 1.2919 1.0451 1.2916 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%