南方和元A基金净值查询(004555)
今天最新净值
1.0624
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.3089
- 成立日期：2017-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：52.2082亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌 施彦珏
近一周,南方和元A(004555)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004555 |
南方和元A |
1.0624 |
1.3089 |
1.0633 |
1.3098 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
004555 |
南方和元A |
1.0633 |
1.3098 |
1.0632 |
1.3097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
004555 |
南方和元A |
1.0632 |
1.3097 |
1.0645 |
1.3110 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
004555 |
南方和元A |
1.0645 |
1.3110 |
1.0639 |
1.3104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
004555 |
南方和元A |
1.0639 |
1.3104 |
1.0632 |
1.3097 |
0.0007 |
0.07% |
