南方和元A基金净值查询(004555)
今天最新净值
1.0624
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.3089
- 成立日期：2017-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：52.2082亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌 施彦珏
近一月,南方和元A(004555)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004555 |
南方和元A |
1.0624 |
1.3089 |
1.0633 |
1.3098 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
004555 |
南方和元A |
1.0633 |
1.3098 |
1.0632 |
1.3097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
004555 |
南方和元A |
1.0632 |
1.3097 |
1.0645 |
1.3110 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
004555 |
南方和元A |
1.0645 |
1.3110 |
1.0639 |
1.3104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
004555 |
南方和元A |
1.0639 |
1.3104 |
1.0632 |
1.3097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
004555 |
南方和元A |
1.0632 |
1.3097 |
1.0627 |
1.3092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004555 |
南方和元A |
1.0627 |
1.3092 |
1.0622 |
1.3087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004555 |
南方和元A |
1.0622 |
1.3087 |
1.0618 |
1.3083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004555 |
南方和元A |
1.0618 |
1.3083 |
1.0618 |
1.3083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
004555 |
南方和元A |
1.0618 |
1.3083 |
1.0617 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
004555 |
南方和元A |
1.0617 |
1.3082 |
1.0607 |
1.3072 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
004555 |
南方和元A |
1.0607 |
1.3072 |
1.0601 |
1.3066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004555 |
南方和元A |
1.0601 |
1.3066 |
1.0599 |
1.3064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
004555 |
南方和元A |
1.0599 |
1.3064 |
1.0594 |
1.3059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
004555 |
南方和元A |
1.0594 |
1.3059 |
1.0587 |
1.3052 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004555 |
南方和元A |
1.0587 |
1.3052 |
1.0580 |
1.3045 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
004555 |
南方和元A |
1.0580 |
1.3045 |
1.0574 |
1.3039 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
004555 |
南方和元A |
1.0574 |
1.3039 |
1.0577 |
1.3042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
004555 |
南方和元A |
1.0577 |
1.3042 |
1.0573 |
1.3038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
004555 |
南方和元A |
1.0573 |
1.3038 |
1.0572 |
1.3037 |
0.0001 |
0.01% |
