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南方和元A基金净值查询(004555)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0992 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3557
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.9831亿
  • 最近资产：27.94亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄斌斌 施彦珏
近一年南方和元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方和元A(004555)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 004555 南方和元A 1.0998 1.3563 1.0992 1.3557 0.0006 0.05%
2025-12-16 004555 南方和元A 1.0992 1.3557 1.0992 1.3557 0.0000 0.00%
2025-12-15 004555 南方和元A 1.0992 1.3557 1.1001 1.3566 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 004555 南方和元A 1.1001 1.3566 1.1007 1.3572 -0.0006 -0.05%
2025-12-11 004555 南方和元A 1.1007 1.3572 1.1001 1.3566 0.0006 0.05%
2025-12-10 004555 南方和元A 1.1001 1.3566 1.0998 1.3563 0.0003 0.03%
2025-12-09 004555 南方和元A 1.0998 1.3563 1.0994 1.3559 0.0004 0.04%
2025-12-08 004555 南方和元A 1.0994 1.3559 1.0996 1.3561 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 004555 南方和元A 1.0996 1.3561 1.0993 1.3558 0.0003 0.03%
2025-12-04 004555 南方和元A 1.0993 1.3558 1.1006 1.3571 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 004555 南方和元A 1.1006 1.3571 1.1010 1.3575 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 004555 南方和元A 1.1010 1.3575 1.1015 1.3580 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 004555 南方和元A 1.1015 1.3580 1.1014 1.3579 0.0001 0.01%
2025-11-28 004555 南方和元A 1.1014 1.3579 1.1011 1.3576 0.0003 0.03%
2025-11-27 004555 南方和元A 1.1011 1.3576 1.1013 1.3578 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 004555 南方和元A 1.1013 1.3578 1.1016 1.3581 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 004555 南方和元A 1.1016 1.3581 1.1020 1.3585 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 004555 南方和元A 1.1020 1.3585 1.1019 1.3584 0.0001 0.01%
2025-11-21 004555 南方和元A 1.1019 1.3584 1.1019 1.3584 0.0000 0.00%
2025-11-20 004555 南方和元A 1.1019 1.3584 1.1017 1.3582 0.0002 0.02%
2025-11-19 004555 南方和元A 1.1017 1.3582 1.1015 1.3580 0.0002 0.02%
2025-11-18 004555 南方和元A 1.1015 1.3580 1.1015 1.3580 0.0000 0.00%
2025-11-17 004555 南方和元A 1.1015 1.3580 1.1013 1.3578 0.0002 0.02%
2025-11-14 004555 南方和元A 1.1013 1.3578 1.1010 1.3575 0.0003 0.03%
2025-11-13 004555 南方和元A 1.1010 1.3575 1.1007 1.3572 0.0003 0.03%
2025-11-12 004555 南方和元A 1.1007 1.3572 1.1007 1.3572 0.0000 0.00%
2025-11-11 004555 南方和元A 1.1007 1.3572 1.1005 1.3570 0.0002 0.02%
2025-11-10 004555 南方和元A 1.1005 1.3570 1.1006 1.3571 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 004555 南方和元A 1.1006 1.3571 1.1007 1.3572 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 004555 南方和元A 1.1007 1.3572 1.1007 1.3572 0.0000 0.00%
2025-11-05 004555 南方和元A 1.1007 1.3572 1.1006 1.3571 0.0001 0.01%
2025-11-04 004555 南方和元A 1.1006 1.3571 1.1007 1.3572 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 004555 南方和元A 1.1007 1.3572 1.1006 1.3571 0.0001 0.01%
2025-10-31 004555 南方和元A 1.1006 1.3571 1.1005 1.3570 0.0001 0.01%
2025-10-30 004555 南方和元A 1.1005 1.3570 1.1004 1.3569 0.0001 0.01%
2025-10-29 004555 南方和元A 1.1004 1.3569 1.1000 1.3565 0.0004 0.04%
2025-10-28 004555 南方和元A 1.1000 1.3565 1.0993 1.3558 0.0007 0.06%
2025-10-27 004555 南方和元A 1.0993 1.3558 1.0990 1.3555 0.0003 0.03%
2025-10-24 004555 南方和元A 1.0990 1.3555 1.0992 1.3557 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 004555 南方和元A 1.0992 1.3557 1.0994 1.3559 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 004555 南方和元A 1.0994 1.3559 1.0991 1.3556 0.0003 0.03%
2025-10-21 004555 南方和元A 1.0991 1.3556 1.0985 1.3550 0.0006 0.05%
2025-10-20 004555 南方和元A 1.0985 1.3550 1.0989 1.3554 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 004555 南方和元A 1.0989 1.3554 1.0978 1.3543 0.0011 0.10%
2025-10-16 004555 南方和元A 1.0978 1.3543 1.0972 1.3537 0.0006 0.05%
2025-10-15 004555 南方和元A 1.0972 1.3537 1.0972 1.3537 0.0000 0.00%
2025-10-14 004555 南方和元A 1.0972 1.3537 1.0971 1.3536 0.0001 0.01%
2025-10-13 004555 南方和元A 1.0971 1.3536 1.0963 1.3528 0.0008 0.07%
2025-10-10 004555 南方和元A 1.0963 1.3528 1.0965 1.3530 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 004555 南方和元A 1.0965 1.3530 1.0958 1.3523 0.0007 0.06%
2025-09-30 004555 南方和元A 1.0958 1.3523 1.0952 1.3517 0.0006 0.05%
2025-09-29 004555 南方和元A 1.0952 1.3517 1.0953 1.3518 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 004555 南方和元A 1.0953 1.3518 1.0953 1.3518 0.0000 0.00%
2025-09-25 004555 南方和元A 1.0953 1.3518 1.0953 1.3518 0.0000 0.00%
2025-09-24 004555 南方和元A 1.0953 1.3518 1.0962 1.3527 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 004555 南方和元A 1.0962 1.3527 1.0967 1.3532 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 004555 南方和元A 1.0967 1.3532 1.0962 1.3527 0.0005 0.05%
2025-09-19 004555 南方和元A 1.0962 1.3527 1.0968 1.3533 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 004555 南方和元A 1.0968 1.3533 1.0973 1.3538 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 004555 南方和元A 1.0973 1.3538 1.0965 1.3530 0.0008 0.07%
2025-09-16 004555 南方和元A 1.0965 1.3530 1.0962 1.3527 0.0003 0.03%
2025-09-15 004555 南方和元A 1.0962 1.3527 1.0959 1.3524 0.0003 0.03%
2025-09-12 004555 南方和元A 1.0959 1.3524 1.0957 1.3522 0.0002 0.02%
2025-09-11 004555 南方和元A 1.0957 1.3522 1.0956 1.3521 0.0001 0.01%
2025-09-10 004555 南方和元A 1.0956 1.3521 1.0954 1.3519 0.0002 0.02%
2025-09-09 004555 南方和元A 1.0954 1.3519 1.0956 1.3521 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 004555 南方和元A 1.0956 1.3521 1.0959 1.3524 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 004555 南方和元A 1.0959 1.3524 1.0959 1.3524 0.0000 0.00%
2025-09-04 004555 南方和元A 1.0959 1.3524 1.0961 1.3526 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 004555 南方和元A 1.0961 1.3526 1.0961 1.3526 0.0000 0.00%
2025-09-02 004555 南方和元A 1.0961 1.3526 1.0958 1.3523 0.0003 0.03%
2025-09-01 004555 南方和元A 1.0958 1.3523 1.0959 1.3524 -0.0001 -0.01%
2025-08-29 004555 南方和元A 1.0959 1.3524 1.0958 1.3523 0.0001 0.01%
2025-08-28 004555 南方和元A 1.0958 1.3523 1.0954 1.3519 0.0004 0.04%
2025-08-27 004555 南方和元A 1.0954 1.3519 1.0954 1.3519 0.0000 0.00%
2025-08-26 004555 南方和元A 1.0954 1.3519 1.0951 1.3516 0.0003 0.03%
2025-08-25 004555 南方和元A 1.0951 1.3516 1.0949 1.3514 0.0002 0.02%
2025-08-22 004555 南方和元A 1.0949 1.3514 1.0948 1.3513 0.0001 0.01%
2025-08-21 004555 南方和元A 1.0948 1.3513 1.0947 1.3512 0.0001 0.01%
2025-08-20 004555 南方和元A 1.0947 1.3512 1.0947 1.3512 0.0000 0.00%
2025-08-19 004555 南方和元A 1.0947 1.3512 1.0945 1.3510 0.0002 0.02%
2025-08-18 004555 南方和元A 1.0945 1.3510 1.0948 1.3513 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 004555 南方和元A 1.0948 1.3513 1.0949 1.3514 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 004555 南方和元A 1.0949 1.3514 1.0943 1.3508 0.0006 0.05%
2025-08-13 004555 南方和元A 1.0943 1.3508 1.0945 1.3510 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 004555 南方和元A 1.0945 1.3510 1.0947 1.3512 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 004555 南方和元A 1.0947 1.3512 1.0950 1.3515 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 004555 南方和元A 1.0950 1.3515 1.0949 1.3514 0.0001 0.01%
2025-08-07 004555 南方和元A 1.0949 1.3514 1.0947 1.3512 0.0002 0.02%
2025-08-06 004555 南方和元A 1.0947 1.3512 1.0946 1.3511 0.0001 0.01%
2025-08-05 004555 南方和元A 1.0946 1.3511 1.0948 1.3513 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 004555 南方和元A 1.0948 1.3513 1.0947 1.3512 0.0001 0.01%
2025-08-01 004555 南方和元A 1.0947 1.3512 1.0944 1.3509 0.0003 0.03%
2025-07-31 004555 南方和元A 1.0944 1.3509 1.0940 1.3505 0.0004 0.04%
2025-07-30 004555 南方和元A 1.0940 1.3505 1.0935 1.3500 0.0005 0.05%
2025-07-29 004555 南方和元A 1.0935 1.3500 1.0938 1.3503 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 004555 南方和元A 1.0938 1.3503 1.0933 1.3498 0.0005 0.05%
2025-07-25 004555 南方和元A 1.0933 1.3498 1.0932 1.3497 0.0001 0.01%
2025-07-24 004555 南方和元A 1.0932 1.3497 1.0942 1.3507 -0.0010 -0.09%
2025-07-23 004555 南方和元A 1.0942 1.3507 1.0947 1.3512 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 004555 南方和元A 1.0947 1.3512 1.0950 1.3515 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 004555 南方和元A 1.0950 1.3515 1.0950 1.3515 0.0000 0.00%
2025-07-18 004555 南方和元A 1.0950 1.3515 1.0948 1.3513 0.0002 0.02%
2025-07-17 004555 南方和元A 1.0948 1.3513 1.0946 1.3511 0.0002 0.02%
2025-07-16 004555 南方和元A 1.0946 1.3511 1.0943 1.3508 0.0003 0.03%
2025-07-15 004555 南方和元A 1.0943 1.3508 1.0940 1.3505 0.0003 0.03%
2025-07-14 004555 南方和元A 1.0940 1.3505 1.0943 1.3508 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 004555 南方和元A 1.0943 1.3508 1.0945 1.3510 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 004555 南方和元A 1.0945 1.3510 1.0947 1.3512 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 004555 南方和元A 1.0947 1.3512 1.0949 1.3514 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 004555 南方和元A 1.0949 1.3514 1.0951 1.3516 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 004555 南方和元A 1.0951 1.3516 1.0949 1.3514 0.0002 0.02%
2025-07-04 004555 南方和元A 1.0949 1.3514 1.0945 1.3510 0.0004 0.04%
2025-07-03 004555 南方和元A 1.0945 1.3510 1.0944 1.3509 0.0001 0.01%
2025-07-02 004555 南方和元A 1.0944 1.3509 1.0937 1.3502 0.0007 0.06%
2025-07-01 004555 南方和元A 1.0937 1.3502 1.0934 1.3499 0.0003 0.03%
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2024-12-24 004555 南方和元A 1.0950 1.3415 1.0951 1.3416 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 004555 南方和元A 1.0951 1.3416 1.0945 1.3410 0.0006 0.05%
2024-12-20 004555 南方和元A 1.0945 1.3410 1.0933 1.3398 0.0012 0.11%
2024-12-19 004555 南方和元A 1.0933 1.3398 1.0931 1.3396 0.0002 0.02%
2024-12-18 004555 南方和元A 1.0931 1.3396 1.0932 1.3397 -0.0001 -0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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