南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询(021189)

今天最新净值 1.4866 -0.0201 -1.35% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4866
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

近一季南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金累计收益率5.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4793	1.4793	1.4866	1.4866	-0.0073	-0.49%
2026-09-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4866	1.4866	1.5067	1.5067	-0.0201	-1.35%
2026-09-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5067	1.5067	1.5122	1.5122	-0.0055	-0.36%
2026-09-09	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5122	1.5122	1.5131	1.5131	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5131	1.5131	1.4992	1.4992	0.0139	0.92%
2026-09-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4992	1.4992	1.4991	1.4991	0.0001	0.01%
2026-09-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4991	1.4991	1.4808	1.4808	0.0183	1.22%
2026-09-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4808	1.4808	1.4677	1.4677	0.0131	0.89%
2026-09-02	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4677	1.4677	1.4953	1.4953	-0.0276	-1.88%
2026-09-01	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4953	1.4953	1.4887	1.4887	0.0066	0.44%

2026-08-31	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4887	1.4887	1.4884	1.4884	0.0003	0.02%
2026-08-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4884	1.4884	1.4833	1.4833	0.0051	0.34%
2026-08-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4833	1.4833	1.4827	1.4827	0.0006	0.04%
2026-08-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4827	1.4827	1.4700	1.4700	0.0127	0.86%
2026-08-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4700	1.4700	1.4652	1.4652	0.0048	0.33%
2026-08-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4652	1.4652	1.4841	1.4841	-0.0189	-1.29%
2026-08-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4841	1.4841	1.4737	1.4737	0.0104	0.71%
2026-08-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4737	1.4737	1.4481	1.4481	0.0256	1.74%
2026-08-19	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4481	1.4481	1.4801	1.4801	-0.0320	-2.21%
2026-08-18	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4801	1.4801	1.4979	1.4979	-0.0178	-1.20%
2026-08-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4979	1.4979	1.4961	1.4961	0.0018	0.12%
2026-08-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4961	1.4961	1.4916	1.4916	0.0045	0.30%
2026-08-13	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4916	1.4916	1.4770	1.4770	0.0146	0.98%
2026-08-12	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4770	1.4770	1.4571	1.4571	0.0199	1.35%
2026-08-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4571	1.4571	1.4568	1.4568	0.0003	0.02%

2026-08-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4568	1.4568	1.4573	1.4573	-0.0005	-0.03%
2026-08-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4573	1.4573	1.4576	1.4576	-0.0003	-0.02%
2026-08-06	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4576	1.4576	1.4753	1.4753	-0.0177	-1.21%
2026-08-05	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4753	1.4753	1.4447	1.4447	0.0306	2.07%
2026-08-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4447	1.4447	1.4508	1.4508	-0.0061	-0.42%
2026-08-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4508	1.4508	1.4557	1.4557	-0.0049	-0.34%
2026-07-31	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4557	1.4557	1.3767	1.3767	0.0790	5.43%
2026-07-30	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3767	1.3767	1.3786	1.3786	-0.0019	-0.14%
2026-07-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3786	1.3786	1.3873	1.3873	-0.0087	-0.63%
2026-07-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3873	1.3873	1.4314	1.4314	-0.0441	-3.18%
2026-07-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4314	1.4314	1.4180	1.4180	0.0134	0.94%
2026-07-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4180	1.4180	1.4498	1.4498	-0.0318	-2.24%
2026-07-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4498	1.4498	1.4353	1.4353	0.0145	1.01%
2026-07-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4353	1.4353	1.4381	1.4381	-0.0028	-0.19%
2026-07-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4381	1.4381	1.4076	1.4076	0.0305	2.12%
2026-07-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4076	1.4076	1.4077	1.4077	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4077	1.4077	1.4489	1.4489	-0.0412	-2.93%
2026-07-16	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4489	1.4489	1.4646	1.4646	-0.0157	-1.08%
2026-07-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4646	1.4646	1.4397	1.4397	0.0249	1.70%
2026-07-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4397	1.4397	1.4350	1.4350	0.0047	0.33%
2026-07-13	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4350	1.4350	1.4600	1.4600	-0.0250	-1.74%
2026-07-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4600	1.4600	1.4482	1.4482	0.0118	0.81%
2026-07-09	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4482	1.4482	1.4524	1.4524	-0.0042	-0.29%
2026-07-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4524	1.4524	1.4579	1.4579	-0.0055	-0.38%
2026-07-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4579	1.4579	1.4746	1.4746	-0.0167	-1.15%
2026-07-06	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4746	1.4746	1.4428	1.4428	0.0318	2.16%
2026-07-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4428	1.4428	1.4437	1.4437	-0.0009	-0.06%
2026-07-02	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4437	1.4437	1.4597	1.4597	-0.0160	-1.10%
2026-07-01	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4597	1.4597	1.4606	1.4606	-0.0009	-0.06%
2026-06-30	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4606	1.4606	1.4509	1.4509	0.0097	0.67%
2026-06-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4509	1.4509	1.4456	1.4456	0.0053	0.37%
2026-06-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4456	1.4456	1.4827	1.4827	-0.0371	-2.57%
2026-06-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4827	1.4827	1.4619	1.4619	0.0208	1.40%
2026-06-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4619	1.4619	1.4633	1.4633	-0.0014	-0.10%
2026-06-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4633	1.4633	1.5084	1.5084	-0.0451	-3.08%
2026-06-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5084	1.5084	1.5031	1.5031	0.0053	0.35%
2026-06-18	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.5031	1.5031	1.4919	1.4919	0.0112	0.75%
2026-06-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4919	1.4919	1.4878	1.4878	0.0041	0.28%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%