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南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询(021189)

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今天最新净值 1.2407 0.0188 1.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2407
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

近一周南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2325	1.2325	1.2407	1.2407	-0.0082	-0.66%
2025-12-12	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2407	1.2407	1.2219	1.2219	0.0188	1.52%
2025-12-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2219	1.2219	1.2309	1.2309	-0.0090	-0.73%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%