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南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询(021189)

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今天最新净值 1.4661 -0.0132 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4661
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

近一周南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金累计收益率-3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4724	1.4724	1.4661	1.4661	0.0063	0.43%
2026-09-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4661	1.4661	1.4793	1.4793	-0.0132	-0.90%
2026-09-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4793	1.4793	1.4866	1.4866	-0.0073	-0.49%
2026-09-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.4866	1.4866	1.5067	1.5067	-0.0201	-1.35%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%