南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询(021189)

今天最新净值 1.2407 0.0188 1.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2407
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

近一季南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2325	1.2325	1.2407	1.2407	-0.0082	-0.66%
2025-12-12	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2407	1.2407	1.2219	1.2219	0.0188	1.52%
2025-12-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2219	1.2219	1.2309	1.2309	-0.0090	-0.73%
2025-12-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2309	1.2309	1.2301	1.2301	0.0008	0.07%
2025-12-09	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2301	1.2301	1.2375	1.2375	-0.0074	-0.60%
2025-12-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2375	1.2375	1.2349	1.2349	0.0026	0.21%
2025-12-05	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2349	1.2349	1.2316	1.2316	0.0033	0.27%
2025-12-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2316	1.2316	1.2189	1.2189	0.0127	1.04%
2025-12-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2189	1.2189	1.2182	1.2182	0.0007	0.06%
2025-12-02	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2182	1.2182	1.2130	1.2130	0.0052	0.43%

2025-12-01	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2130	1.2130	1.2175	1.2175	-0.0045	-0.37%
2025-11-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2175	1.2175	1.2170	1.2170	0.0005	0.04%
2025-11-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2170	1.2170	1.2173	1.2173	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2173	1.2173	1.1987	1.1987	0.0186	1.53%
2025-11-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1987	1.1987	1.1854	1.1854	0.0133	1.11%
2025-11-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1854	1.1854	1.1857	1.1857	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1857	1.1857	1.2092	1.2092	-0.0235	-1.98%
2025-11-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2092	1.2092	1.1981	1.1981	0.0111	0.92%
2025-11-19	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1981	1.1981	1.2027	1.2027	-0.0046	-0.38%
2025-11-18	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2027	1.2027	1.2341	1.2341	-0.0314	-2.61%
2025-11-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2341	1.2341	1.2353	1.2353	-0.0012	-0.10%
2025-11-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2353	1.2353	1.2557	1.2557	-0.0204	-1.65%
2025-11-13	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2557	1.2557	1.2525	1.2525	0.0032	0.26%
2025-11-12	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2525	1.2525	1.2468	1.2468	0.0057	0.46%
2025-11-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2468	1.2468	1.2462	1.2462	0.0006	0.05%

2025-11-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2462	1.2462	1.2351	1.2351	0.0111	0.90%
2025-11-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2351	1.2351	1.2468	1.2468	-0.0117	-0.94%
2025-11-06	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2468	1.2468	1.2352	1.2352	0.0116	0.94%
2025-11-05	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2352	1.2352	1.2510	1.2510	-0.0158	-1.28%
2025-11-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2510	1.2510	1.2577	1.2577	-0.0067	-0.53%
2025-11-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2577	1.2577	1.2599	1.2599	-0.0022	-0.17%
2025-10-31	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2599	1.2599	1.2626	1.2626	-0.0027	-0.21%
2025-10-30	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2626	1.2626	1.2571	1.2571	0.0055	0.44%
2025-10-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2571	1.2571	1.2590	1.2590	-0.0019	-0.15%
2025-10-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2590	1.2590	1.2639	1.2639	-0.0049	-0.39%
2025-10-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2639	1.2639	1.2442	1.2442	0.0197	1.56%
2025-10-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2442	1.2442	1.2390	1.2390	0.0052	0.42%
2025-10-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2390	1.2390	1.2464	1.2464	-0.0074	-0.59%
2025-10-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2464	1.2464	1.2508	1.2508	-0.0044	-0.35%
2025-10-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2508	1.2508	1.2255	1.2255	0.0253	2.02%
2025-10-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2255	1.2255	1.2251	1.2251	0.0004	0.03%
2025-10-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2251	1.2251	1.2383	1.2383	-0.0132	-1.07%
2025-10-16	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2383	1.2383	1.2302	1.2302	0.0081	0.66%
2025-10-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2302	1.2302	1.2063	1.2063	0.0239	1.94%
2025-10-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2063	1.2063	1.2355	1.2355	-0.0292	-2.42%
2025-10-13	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2355	1.2355	1.2355	1.2355	0.0000	0.00%
2025-09-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2153	1.2153	1.2084	1.2084	0.0069	0.57%
2025-09-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2084	1.2084	1.2233	1.2233	-0.0149	-1.22%
2025-09-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2233	1.2233	1.2249	1.2249	-0.0016	-0.13%
2025-09-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2249	1.2249	1.2165	1.2165	0.0084	0.69%
2025-09-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2165	1.2165	1.2175	1.2175	-0.0010	-0.08%
2025-09-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2175	1.2175	1.2142	1.2142	0.0033	0.27%
2025-09-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2225	1.2225	1.2212	1.2212	0.0013	0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%