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南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询(021189)

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今天最新净值 1.2407 0.0188 1.52% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2407
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思 王鑫
今年以来南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金累计收益率22.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2325 1.2325 1.2407 1.2407 -0.0082 -0.66%
2025-12-12 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2407 1.2407 1.2219 1.2219 0.0188 1.52%
2025-12-11 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2219 1.2219 1.2309 1.2309 -0.0090 -0.73%
2025-12-10 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2309 1.2309 1.2301 1.2301 0.0008 0.07%
2025-12-09 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2301 1.2301 1.2375 1.2375 -0.0074 -0.60%
2025-12-08 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2375 1.2375 1.2349 1.2349 0.0026 0.21%
2025-12-05 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2349 1.2349 1.2316 1.2316 0.0033 0.27%
2025-12-04 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2316 1.2316 1.2189 1.2189 0.0127 1.04%
2025-12-03 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2189 1.2189 1.2182 1.2182 0.0007 0.06%
2025-12-02 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2182 1.2182 1.2130 1.2130 0.0052 0.43%
2025-12-01 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2130 1.2130 1.2175 1.2175 -0.0045 -0.37%
2025-11-28 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2175 1.2175 1.2170 1.2170 0.0005 0.04%
2025-11-27 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2170 1.2170 1.2173 1.2173 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2173 1.2173 1.1987 1.1987 0.0186 1.53%
2025-11-25 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1987 1.1987 1.1854 1.1854 0.0133 1.11%
2025-11-24 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1854 1.1854 1.1857 1.1857 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1857 1.1857 1.2092 1.2092 -0.0235 -1.98%
2025-11-20 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2092 1.2092 1.1981 1.1981 0.0111 0.92%
2025-11-19 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1981 1.1981 1.2027 1.2027 -0.0046 -0.38%
2025-11-18 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2027 1.2027 1.2341 1.2341 -0.0314 -2.61%
2025-11-17 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2341 1.2341 1.2353 1.2353 -0.0012 -0.10%
2025-11-14 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2353 1.2353 1.2557 1.2557 -0.0204 -1.65%
2025-11-13 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2557 1.2557 1.2525 1.2525 0.0032 0.26%
2025-11-12 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2525 1.2525 1.2468 1.2468 0.0057 0.46%
2025-11-11 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2468 1.2468 1.2462 1.2462 0.0006 0.05%
2025-11-10 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2462 1.2462 1.2351 1.2351 0.0111 0.90%
2025-11-07 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2351 1.2351 1.2468 1.2468 -0.0117 -0.94%
2025-11-06 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2468 1.2468 1.2352 1.2352 0.0116 0.94%
2025-11-05 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2352 1.2352 1.2510 1.2510 -0.0158 -1.28%
2025-11-04 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2510 1.2510 1.2577 1.2577 -0.0067 -0.53%
2025-11-03 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2577 1.2577 1.2599 1.2599 -0.0022 -0.17%
2025-10-31 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2599 1.2599 1.2626 1.2626 -0.0027 -0.21%
2025-10-30 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2626 1.2626 1.2571 1.2571 0.0055 0.44%
2025-10-29 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2571 1.2571 1.2590 1.2590 -0.0019 -0.15%
2025-10-28 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2590 1.2590 1.2639 1.2639 -0.0049 -0.39%
2025-10-27 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2639 1.2639 1.2442 1.2442 0.0197 1.56%
2025-10-24 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2442 1.2442 1.2390 1.2390 0.0052 0.42%
2025-10-23 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2390 1.2390 1.2464 1.2464 -0.0074 -0.59%
2025-10-22 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2464 1.2464 1.2508 1.2508 -0.0044 -0.35%
2025-10-21 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2508 1.2508 1.2255 1.2255 0.0253 2.02%
2025-10-20 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2255 1.2255 1.2251 1.2251 0.0004 0.03%
2025-10-17 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2251 1.2251 1.2383 1.2383 -0.0132 -1.07%
2025-10-16 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2383 1.2383 1.2302 1.2302 0.0081 0.66%
2025-10-15 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2302 1.2302 1.2063 1.2063 0.0239 1.94%
2025-10-14 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2063 1.2063 1.2355 1.2355 -0.0292 -2.42%
2025-10-13 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2355 1.2355 1.2355 1.2355 0.0000 0.00%
2025-09-29 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2153 1.2153 1.2084 1.2084 0.0069 0.57%
2025-09-26 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2084 1.2084 1.2233 1.2233 -0.0149 -1.22%
2025-09-25 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2233 1.2233 1.2249 1.2249 -0.0016 -0.13%
2025-09-24 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2249 1.2249 1.2165 1.2165 0.0084 0.69%
2025-09-23 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2165 1.2165 1.2175 1.2175 -0.0010 -0.08%
2025-09-22 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2175 1.2175 1.2142 1.2142 0.0033 0.27%
2025-09-17 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2225 1.2225 1.2212 1.2212 0.0013 0.11%
2025-09-16 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2212 1.2212 1.2124 1.2124 0.0088 0.73%
2025-09-15 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2124 1.2124 1.2119 1.2119 0.0005 0.04%
2025-09-12 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.2119 1.2119 1.1972 1.1972 0.0147 1.23%
2025-09-11 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1972 1.1972 1.1970 1.1970 0.0002 0.02%
2025-09-10 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1858 1.1858 0.0112 0.94%
2025-09-09 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1858 1.1858 1.1778 1.1778 0.0080 0.68%
2025-09-08 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1778 1.1778 1.1669 1.1669 0.0109 0.93%
2025-09-05 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1669 1.1669 1.1557 1.1557 0.0112 0.97%
2025-09-04 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1557 1.1557 1.1487 1.1487 0.0070 0.61%
2025-09-03 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1487 1.1487 1.1613 1.1613 -0.0126 -1.08%
2025-09-02 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1613 1.1613 1.1603 1.1603 0.0010 0.09%
2025-09-01 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1603 1.1603 1.1598 1.1598 0.0005 0.04%
2025-08-29 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1598 1.1598 1.1636 1.1636 -0.0038 -0.33%
2025-08-28 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1636 1.1636 1.1640 1.1640 -0.0004 -0.03%
2025-08-27 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1669 1.1669 -0.0029 -0.25%
2025-08-26 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1669 1.1669 1.1795 1.1795 -0.0126 -1.07%
2025-08-25 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1795 1.1795 1.1650 1.1650 0.0145 1.24%
2025-08-22 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1650 1.1650 1.1648 1.1648 0.0002 0.02%
2025-08-21 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1648 1.1648 1.1693 1.1693 -0.0045 -0.38%
2025-08-20 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1693 1.1693 1.1779 1.1779 -0.0086 -0.73%
2025-08-19 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1779 1.1779 1.1814 1.1814 -0.0035 -0.30%
2025-08-18 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-08-15 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1814 1.1814 1.1748 1.1748 0.0066 0.56%
2025-08-14 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1748 1.1748 1.1783 1.1783 -0.0035 -0.30%
2025-08-13 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1783 1.1783 1.1625 1.1625 0.0158 1.36%
2025-08-12 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1625 1.1625 1.1565 1.1565 0.0060 0.52%
2025-08-11 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1565 1.1565 1.1563 1.1563 0.0002 0.02%
2025-08-08 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1563 1.1563 1.1543 1.1543 0.0020 0.17%
2025-08-07 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1543 1.1543 1.1413 1.1413 0.0130 1.14%
2025-08-06 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1413 1.1413 1.1380 1.1380 0.0033 0.29%
2025-08-05 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1380 1.1380 1.1291 1.1291 0.0089 0.79%
2025-08-04 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1291 1.1291 1.1233 1.1233 0.0058 0.52%
2025-08-01 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1233 1.1233 1.1385 1.1385 -0.0152 -1.34%
2025-07-31 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1385 1.1385 1.1422 1.1422 -0.0037 -0.32%
2025-07-30 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1422 1.1422 1.1380 1.1380 0.0042 0.37%
2025-07-29 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1380 1.1380 1.1484 1.1484 -0.0104 -0.91%
2025-07-28 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1484 1.1484 1.1522 1.1522 -0.0038 -0.33%
2025-07-25 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1522 1.1522 1.1655 1.1655 -0.0133 -1.14%
2025-07-24 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1655 1.1655 1.1523 1.1523 0.0132 1.15%
2025-07-23 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1523 1.1523 1.1219 1.1219 0.0304 2.71%
2025-07-22 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1219 1.1219 1.1230 1.1230 -0.0011 -0.10%
2025-07-21 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2025-07-18 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1228 1.1228 1.1152 1.1152 0.0076 0.68%
2025-07-17 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1152 1.1152 1.1138 1.1138 0.0014 0.13%
2025-07-16 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1138 1.1138 1.1179 1.1179 -0.0041 -0.37%
2025-07-15 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1179 1.1179 1.1106 1.1106 0.0073 0.66%
2025-07-09 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1106 1.1106 1.1141 1.1141 -0.0035 -0.31%
2025-07-08 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2025-07-07 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1139 1.1139 1.1276 1.1276 -0.0137 -1.21%
2025-07-04 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1276 1.1276 1.1274 1.1274 0.0002 0.02%
2025-07-03 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
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2025-07-01 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1260 1.1260 1.1269 1.1269 -0.0009 -0.08%
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2025-01-10 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9929 0.9929 1.0088 1.0088 -0.0159 -1.58%
2025-01-09 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-01-08 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.0086 1.0086 1.0142 1.0142 -0.0056 -0.55%
2025-01-07 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.0142 1.0142 1.0082 1.0082 0.0060 0.60%
2025-01-06 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.0082 1.0082 1.0113 1.0113 -0.0031 -0.31%
2025-01-03 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-01-02 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中证全指汽车指数发起A 1.3485 0.33%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3468 0.33%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
南方绝对收益 1.3091 0.15%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
南方半导体产业股票发起A 2.0442 0.05%
南方半导体产业股票发起C 2.0313 0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0484 0.04%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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