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南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:014865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1964 -0.0024 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1964
成立日期：2022-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良汪轻舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	-0.89%	-0.64%	-2.01%	5.20%	25.08%	18.15%	18.49%
同类排名	18/519	582/680	367/679	538/660	20/439	19/366	20/316	-

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2025	0.51%
2026-09-15	1.1964	-0.20%
2026-09-14	1.1988	-0.01%
2026-09-11	1.1989	-0.44%
2026-09-10	1.2042	-0.24%
2026-09-09	1.2071	-0.01%

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600522	中天科技	2.0000	0.49%	3.98%
301018	申菱环境	0.6300	0.47%	0.78%
000786	北新建材	2.0000	0.43%	3.39%
002468	申通快递	3.5000	0.43%	1.98%
300750	宁德时代	0.1200	0.40%	-1.24%
603181	皇马科技	3.0000	0.35%	0.07%
603083	剑桥科技	0.4000	0.33%	1.94%
600301	华锡有色	0.8000	0.32%	2.81%
600487	亨通光电	0.7500	0.32%	7.28%
688668	鼎通科技	0.3000	0.31%	1.03%

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金档案

基金代码	014865	基金简称	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-03-21~2022-04-01	成立日期	2022-04-07	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	鲁炳良汪轻舟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.70亿	最近份额	0.6863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%