南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(014865)

今天最新净值 1.1412 0.0036 0.32% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1390 0.0012 0.1023%

累计净值：1.1412
成立日期：2022-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一季南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1412	1.1412	-0.0034	-0.30%
2025-12-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1376	1.1376	0.0036	0.32%
2025-12-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1412	1.1412	-0.0036	-0.32%
2025-12-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1406	1.1406	0.0006	0.05%
2025-12-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1438	1.1438	-0.0032	-0.28%
2025-12-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1416	1.1416	0.0022	0.19%
2025-12-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1365	1.1365	0.0051	0.45%
2025-12-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1359	1.1359	0.0006	0.05%
2025-12-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1384	1.1384	-0.0025	-0.22%
2025-12-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1412	1.1412	-0.0028	-0.25%

2025-12-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1378	1.1378	0.0034	0.30%
2025-11-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1360	1.1360	0.0018	0.16%
2025-11-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1365	1.1365	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1358	1.1358	0.0007	0.06%
2025-11-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1323	1.1323	0.0035	0.31%
2025-11-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1290	1.1290	0.0033	0.29%
2025-11-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1382	1.1382	-0.0092	-0.81%
2025-11-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1398	1.1398	-0.0016	-0.14%
2025-11-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1406	1.1406	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1440	1.1440	-0.0034	-0.30%
2025-11-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1464	1.1464	-0.0024	-0.21%
2025-11-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1509	1.1509	-0.0045	-0.39%
2025-11-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1462	1.1462	0.0047	0.41%
2025-11-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1464	1.1464	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1484	1.1484	-0.0020	-0.17%

2025-11-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%
2025-11-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1511	1.1511	-0.0029	-0.25%
2025-11-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1435	1.1435	0.0076	0.66%
2025-11-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1425	1.1425	0.0010	0.09%
2025-11-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1471	1.1471	-0.0046	-0.40%
2025-11-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1472	1.1472	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1489	1.1489	-0.0017	-0.15%
2025-10-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1542	1.1542	-0.0053	-0.46%
2025-10-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1513	1.1513	0.0029	0.25%
2025-10-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1530	1.1530	-0.0017	-0.15%
2025-10-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1484	1.1484	0.0046	0.40%
2025-10-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1416	1.1416	0.0068	0.60%
2025-10-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1422	1.1422	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1444	1.1444	-0.0022	-0.19%
2025-10-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1364	1.1364	0.0080	0.70%
2025-10-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1320	1.1320	0.0044	0.39%
2025-10-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1429	1.1429	-0.0109	-0.96%
2025-10-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1446	1.1446	-0.0017	-0.15%
2025-10-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1375	1.1375	0.0071	0.62%
2025-10-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1467	1.1467	-0.0092	-0.80%
2025-10-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1489	1.1489	-0.0022	-0.19%
2025-10-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1575	1.1575	-0.0086	-0.74%
2025-09-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1454	1.1454	-0.0051	-0.45%
2025-09-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1462	1.1462	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1389	1.1389	0.0073	0.64%
2025-09-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1424	1.1424	-0.0035	-0.31%
2025-09-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1400	1.1400	0.0024	0.21%
2025-09-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1413	1.1413	-0.0013	-0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%