南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(014865)

今天最新净值 1.1412 0.0036 0.32% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1390 0.0012 0.1023%

累计净值：1.1412
成立日期：2022-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一年南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金累计收益率10.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1412	1.1412	-0.0034	-0.30%
2025-12-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1376	1.1376	0.0036	0.32%
2025-12-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1412	1.1412	-0.0036	-0.32%
2025-12-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1406	1.1406	0.0006	0.05%
2025-12-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1438	1.1438	-0.0032	-0.28%
2025-12-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1416	1.1416	0.0022	0.19%
2025-12-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1365	1.1365	0.0051	0.45%
2025-12-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1359	1.1359	0.0006	0.05%
2025-12-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1384	1.1384	-0.0025	-0.22%
2025-12-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1412	1.1412	-0.0028	-0.25%

2025-12-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1378	1.1378	0.0034	0.30%
2025-11-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1360	1.1360	0.0018	0.16%
2025-11-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1365	1.1365	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1358	1.1358	0.0007	0.06%
2025-11-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1323	1.1323	0.0035	0.31%
2025-11-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1290	1.1290	0.0033	0.29%
2025-11-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1382	1.1382	-0.0092	-0.81%
2025-11-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1398	1.1398	-0.0016	-0.14%
2025-11-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1406	1.1406	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1440	1.1440	-0.0034	-0.30%
2025-11-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1464	1.1464	-0.0024	-0.21%
2025-11-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1509	1.1509	-0.0045	-0.39%
2025-11-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1462	1.1462	0.0047	0.41%
2025-11-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1464	1.1464	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1484	1.1484	-0.0020	-0.17%

2025-11-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%
2025-11-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1511	1.1511	-0.0029	-0.25%
2025-11-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1435	1.1435	0.0076	0.66%
2025-11-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1425	1.1425	0.0010	0.09%
2025-11-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1471	1.1471	-0.0046	-0.40%
2025-11-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1472	1.1472	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1489	1.1489	-0.0017	-0.15%
2025-10-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1542	1.1542	-0.0053	-0.46%
2025-10-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1513	1.1513	0.0029	0.25%
2025-10-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1530	1.1530	-0.0017	-0.15%
2025-10-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1484	1.1484	0.0046	0.40%
2025-10-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1416	1.1416	0.0068	0.60%
2025-10-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1422	1.1422	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1444	1.1444	-0.0022	-0.19%
2025-10-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1364	1.1364	0.0080	0.70%
2025-10-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1320	1.1320	0.0044	0.39%
2025-10-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1429	1.1429	-0.0109	-0.96%
2025-10-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1446	1.1446	-0.0017	-0.15%
2025-10-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1375	1.1375	0.0071	0.62%
2025-10-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1467	1.1467	-0.0092	-0.80%
2025-10-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1489	1.1489	-0.0022	-0.19%
2025-10-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1575	1.1575	-0.0086	-0.74%
2025-09-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1454	1.1454	-0.0051	-0.45%
2025-09-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1462	1.1462	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1389	1.1389	0.0073	0.64%
2025-09-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1424	1.1424	-0.0035	-0.31%
2025-09-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1400	1.1400	0.0024	0.21%
2025-09-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1413	1.1413	-0.0013	-0.11%
2025-09-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1373	1.1373	0.0020	0.18%
2025-09-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1382	1.1382	-0.0009	-0.08%
2025-09-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1371	1.1371	0.0011	0.10%
2025-09-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1280	1.1280	0.0091	0.81%
2025-09-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1263	1.1263	0.0017	0.15%
2025-09-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1293	1.1293	-0.0030	-0.27%
2025-09-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1261	1.1261	0.0032	0.28%
2025-09-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1171	1.1171	0.0090	0.81%
2025-09-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1254	1.1254	-0.0083	-0.74%
2025-09-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1287	1.1287	-0.0033	-0.29%
2025-09-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1342	1.1342	-0.0055	-0.48%
2025-09-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1321	1.1321	0.0021	0.19%
2025-08-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1341	1.1341	-0.0020	-0.18%
2025-08-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1282	1.1282	0.0059	0.52%
2025-08-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1344	1.1344	-0.0062	-0.55%
2025-08-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1371	1.1371	-0.0027	-0.24%
2025-08-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1320	1.1320	0.0051	0.45%
2025-08-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1237	1.1237	0.0083	0.74%
2025-08-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1233	1.1233	0.0004	0.04%
2025-08-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1179	1.1179	0.0054	0.48%
2025-08-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1183	1.1183	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1147	1.1147	0.0036	0.32%
2025-08-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1090	1.1090	0.0057	0.51%
2025-08-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1113	1.1113	-0.0023	-0.21%
2025-08-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1078	1.1078	0.0035	0.32%
2025-08-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1063	1.1063	0.0015	0.14%
2025-08-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1049	1.1049	0.0014	0.13%
2025-08-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1062	1.1062	-0.0013	-0.12%
2025-08-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1045	1.1045	0.0017	0.15%
2025-08-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1010	1.1010	0.0035	0.32%
2025-08-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0973	1.0973	0.0037	0.34%
2025-08-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0930	1.0930	0.0043	0.39%
2025-08-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0923	1.0923	0.0007	0.06%
2025-07-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0966	1.0966	-0.0043	-0.39%
2025-07-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0960	1.0960	0.0006	0.05%
2025-07-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0945	1.0945	0.0015	0.14%
2025-07-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0933	1.0933	0.0012	0.11%
2025-07-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0912	1.0912	0.0021	0.19%
2025-07-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0876	1.0876	0.0036	0.33%
2025-07-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0877	1.0877	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0857	1.0857	0.0020	0.18%
2025-07-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0830	1.0830	0.0027	0.25%
2025-07-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0805	1.0805	0.0025	0.23%
2025-07-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0785	1.0785	0.0020	0.19%
2025-07-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0765	1.0765	0.0020	0.19%
2025-07-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0771	1.0771	-0.0006	-0.06%
2025-07-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0768	1.0768	0.0003	0.03%
2025-07-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0709	1.0709	0.0031	0.29%
2025-07-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0717	1.0717	-0.0008	-0.07%
2025-07-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0721	1.0721	-0.0004	-0.04%
2025-07-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0700	1.0700	0.0021	0.20%
2025-07-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0717	1.0717	-0.0017	-0.16%
2025-07-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0705	1.0705	0.0012	0.11%
2025-06-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0688	1.0688	0.0017	0.16%
2025-06-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0699	1.0699	-0.0011	-0.10%
2025-06-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0709	1.0709	-0.0010	-0.09%
2025-06-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0652	1.0652	0.0057	0.54%
2025-06-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0589	1.0589	0.0063	0.59%
2025-06-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0570	1.0570	0.0019	0.18%
2025-06-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0574	1.0574	-0.0004	-0.04%
2025-06-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0622	1.0622	-0.0048	-0.45%
2025-06-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0625	1.0625	-0.0003	-0.03%
2025-06-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0636	1.0636	-0.0011	-0.10%
2025-06-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0621	1.0621	0.0015	0.14%
2025-06-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0662	1.0662	-0.0041	-0.38%
2025-06-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0615	1.0615	0.0032	0.30%
2025-06-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0637	1.0637	-0.0022	-0.21%
2025-06-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0610	1.0610	0.0027	0.25%
2025-06-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0623	1.0623	-0.0013	-0.12%
2025-06-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0594	1.0594	0.0029	0.27%
2025-06-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0562	1.0562	0.0032	0.30%
2025-06-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0547	1.0547	0.0015	0.14%
2025-05-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0588	1.0588	-0.0041	-0.39%
2025-05-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0550	1.0550	0.0038	0.36%
2025-05-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%
2025-05-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0568	1.0568	-0.0020	-0.19%
2025-05-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0562	1.0562	0.0006	0.06%
2025-05-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0586	1.0586	-0.0024	-0.23%
2025-05-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0606	1.0606	-0.0020	-0.19%
2025-05-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0608	1.0608	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0580	1.0580	0.0028	0.26%
2025-05-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0564	1.0564	0.0016	0.15%
2025-05-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0558	1.0558	0.0006	0.06%
2025-05-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0600	1.0600	-0.0042	-0.40%
2025-05-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0582	1.0582	0.0018	0.17%
2025-05-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0593	1.0593	-0.0011	-0.10%
2025-05-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0539	1.0539	0.0054	0.51%
2025-05-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0580	1.0580	-0.0041	-0.39%
2025-05-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0555	1.0555	0.0025	0.24%
2025-05-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0550	1.0550	0.0005	0.05%
2025-05-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0484	1.0484	0.0066	0.63%
2025-04-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0440	1.0440	0.0044	0.42%
2025-04-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0419	1.0419	0.0021	0.20%
2025-04-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0434	1.0434	-0.0015	-0.14%
2025-04-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0416	1.0416	0.0018	0.17%
2025-04-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0442	1.0442	-0.0026	-0.25%
2025-04-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0394	1.0394	0.0048	0.46%
2025-04-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0396	1.0396	-0.0002	-0.02%
2025-04-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0353	1.0353	0.0043	0.42%
2025-04-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0350	1.0350	0.0003	0.03%
2025-04-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0341	1.0341	0.0009	0.09%
2025-04-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0374	1.0374	-0.0033	-0.32%
2025-04-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0385	1.0385	-0.0011	-0.11%
2025-04-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0361	1.0361	0.0024	0.23%
2025-04-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0328	1.0328	0.0033	0.32%
2025-04-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0268	1.0268	0.0060	0.58%
2025-04-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0227	1.0227	0.0041	0.40%
2025-04-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2025-04-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0479	1.0479	-0.0254	-2.42%
2025-04-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0514	1.0514	-0.0035	-0.33%
2025-04-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0497	1.0497	0.0017	0.16%
2025-04-01	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0491	1.0491	0.0006	0.06%
2025-03-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0499	1.0499	-0.0008	-0.08%
2025-03-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0508	1.0508	-0.0009	-0.09%
2025-03-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0505	1.0505	0.0003	0.03%
2025-03-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%
2025-03-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0521	1.0521	-0.0021	-0.20%
2025-03-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%
2025-03-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0575	1.0575	-0.0054	-0.51%
2025-03-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0595	1.0595	-0.0020	-0.19%
2025-03-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0601	1.0601	-0.0006	-0.06%
2025-03-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0583	1.0583	0.0018	0.17%
2025-03-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2025-03-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0499	1.0499	0.0083	0.79%
2025-03-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0551	1.0551	-0.0052	-0.49%
2025-03-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0544	1.0544	0.0007	0.07%
2025-03-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0556	1.0556	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0581	1.0581	-0.0025	-0.24%
2025-03-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0610	1.0610	-0.0029	-0.27%
2025-03-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0541	1.0541	0.0069	0.65%
2025-03-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0512	1.0512	0.0029	0.28%
2025-03-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0472	1.0472	0.0040	0.38%
2025-03-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0458	1.0458	0.0014	0.13%
2025-02-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0567	1.0567	-0.0109	-1.03%
2025-02-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0593	1.0593	-0.0026	-0.25%
2025-02-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0547	1.0547	0.0046	0.44%
2025-02-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0585	1.0585	-0.0038	-0.36%
2025-02-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%
2025-02-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0501	1.0501	0.0080	0.76%
2025-02-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0502	1.0502	-0.0001	-0.01%
2025-02-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0429	1.0429	0.0073	0.70%
2025-02-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0485	1.0485	-0.0056	-0.53%
2025-02-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0473	1.0473	0.0012	0.11%
2025-02-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0423	1.0423	0.0050	0.48%
2025-02-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0463	1.0463	-0.0040	-0.38%
2025-02-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0419	1.0419	0.0044	0.42%
2025-02-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%
2025-02-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0407	1.0407	0.0012	0.12%
2025-02-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0357	1.0357	0.0050	0.48%
2025-02-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0290	1.0290	0.0067	0.65%
2025-02-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0293	1.0293	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0317	1.0317	-0.0024	-0.23%
2025-01-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0269	1.0269	0.0048	0.47%
2025-01-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0282	1.0282	-0.0013	-0.13%
2025-01-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0242	1.0242	0.0022	0.21%
2025-01-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0178	1.0178	-0.0046	-0.45%
2025-01-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0169	1.0169	0.0009	0.09%
2025-01-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0183	1.0183	-0.0014	-0.14%
2025-01-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0153	1.0153	0.0030	0.30%
2025-01-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0161	1.0161	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0204	1.0204	-0.0043	-0.42%
2025-01-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0277	1.0277	-0.0073	-0.71%
2024-12-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0319	1.0319	-0.0042	-0.41%
2024-12-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0310	1.0310	0.0009	0.09%
2024-12-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0313	1.0313	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0261	1.0261	0.0039	0.38%
2024-12-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0285	1.0285	-0.0024	-0.23%
2024-12-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0266	1.0266	0.0019	0.19%
2024-12-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%