收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.02% | -0.16% | 0.54% | 1.58% | 3.84% | 6.68% | 11.16% | 17.69% |
同类排名 | 1336/3093 | 2298/3177 | 634/3140 | 952/3059 | 1454/2721 | 1191/2345 | 982/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |