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南方泰元债券A(南方泰元A) - 基金主页(代码:007510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0710 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2110
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.9052亿
最近资产：56.24亿元
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	-0.01%	-0.56%	0.07%	0.63%	5.77%	9.20%	22.55%
同类排名	1941/2952	2286/3212	2963/3216	2671/3187	1970/2915	1294/2410	1273/2048	-

南方泰元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0100元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	分红	每份派现金0.0400元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	分红	每份派现金0.0400元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0100元

南方泰元债券A(007510)基金档案

基金代码	007510	基金简称	南方泰元债券A	基金全称
发行日期	2019-07-05~2019-07-09	成立日期	2019-07-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	56.24亿元	最近份额	71.9052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%