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南方泰元债券A(南方泰元A)基金净值查询(007510)

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今天最新净值 1.0710 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2110
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：71.9052亿
  • 最近资产：75.22亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
今年以来南方泰元债券A|南方泰元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方泰元债券A(007510)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007510 南方泰元债券A 1.0712 1.2112 1.0710 1.2110 0.0002 0.02%
2025-12-16 007510 南方泰元债券A 1.0710 1.2110 1.0710 1.2110 0.0000 0.00%
2025-12-15 007510 南方泰元债券A 1.0710 1.2110 1.0715 1.2115 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 007510 南方泰元债券A 1.0715 1.2115 1.0727 1.2127 -0.0012 -0.11%
2025-12-11 007510 南方泰元债券A 1.0727 1.2127 1.0719 1.2119 0.0008 0.07%
2025-12-10 007510 南方泰元债券A 1.0719 1.2119 1.0711 1.2111 0.0008 0.07%
2025-12-09 007510 南方泰元债券A 1.0711 1.2111 1.0705 1.2105 0.0006 0.06%
2025-12-08 007510 南方泰元债券A 1.0705 1.2105 1.0706 1.2106 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 007510 南方泰元债券A 1.0706 1.2106 1.0710 1.2110 -0.0004 -0.04%
2025-12-04 007510 南方泰元债券A 1.0710 1.2110 1.0720 1.2120 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 007510 南方泰元债券A 1.0720 1.2120 1.0727 1.2127 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 007510 南方泰元债券A 1.0727 1.2127 1.0740 1.2140 -0.0013 -0.12%
2025-12-01 007510 南方泰元债券A 1.0740 1.2140 1.0739 1.2139 0.0001 0.01%
2025-11-28 007510 南方泰元债券A 1.0739 1.2139 1.0739 1.2139 0.0000 0.00%
2025-11-27 007510 南方泰元债券A 1.0739 1.2139 1.0747 1.2147 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 007510 南方泰元债券A 1.0747 1.2147 1.0755 1.2155 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 007510 南方泰元债券A 1.0755 1.2155 1.0762 1.2162 -0.0007 -0.07%
2025-11-24 007510 南方泰元债券A 1.0762 1.2162 1.0763 1.2163 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 007510 南方泰元债券A 1.0763 1.2163 1.0771 1.2171 -0.0008 -0.07%
2025-11-20 007510 南方泰元债券A 1.0771 1.2171 1.0773 1.2173 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 007510 南方泰元债券A 1.0773 1.2173 1.0778 1.2178 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 007510 南方泰元债券A 1.0778 1.2178 1.0776 1.2176 0.0002 0.02%
2025-11-17 007510 南方泰元债券A 1.0776 1.2176 1.0770 1.2170 0.0006 0.06%
2025-11-14 007510 南方泰元债券A 1.0770 1.2170 1.0770 1.2170 0.0000 0.00%
2025-11-13 007510 南方泰元债券A 1.0770 1.2170 1.0773 1.2173 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 007510 南方泰元债券A 1.0773 1.2173 1.0766 1.2166 0.0007 0.07%
2025-11-11 007510 南方泰元债券A 1.0766 1.2166 1.0764 1.2164 0.0002 0.02%
2025-11-10 007510 南方泰元债券A 1.0764 1.2164 1.0761 1.2161 0.0003 0.03%
2025-11-07 007510 南方泰元债券A 1.0761 1.2161 1.0765 1.2165 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 007510 南方泰元债券A 1.0765 1.2165 1.0778 1.2178 -0.0013 -0.12%
2025-11-05 007510 南方泰元债券A 1.0778 1.2178 1.0773 1.2173 0.0005 0.05%
2025-11-04 007510 南方泰元债券A 1.0773 1.2173 1.0772 1.2172 0.0001 0.01%
2025-11-03 007510 南方泰元债券A 1.0772 1.2172 1.0760 1.2160 0.0012 0.11%
2025-10-31 007510 南方泰元债券A 1.0760 1.2160 1.0737 1.2137 0.0023 0.21%
2025-10-30 007510 南方泰元债券A 1.0737 1.2137 1.0730 1.2130 0.0007 0.07%
2025-10-29 007510 南方泰元债券A 1.0730 1.2130 1.0727 1.2127 0.0003 0.03%
2025-10-28 007510 南方泰元债券A 1.0727 1.2127 1.0718 1.2118 0.0009 0.08%
2025-10-27 007510 南方泰元债券A 1.0718 1.2118 1.0713 1.2113 0.0005 0.05%
2025-10-24 007510 南方泰元债券A 1.0713 1.2113 1.0712 1.2112 0.0001 0.01%
2025-10-23 007510 南方泰元债券A 1.0712 1.2112 1.0710 1.2110 0.0002 0.02%
2025-10-22 007510 南方泰元债券A 1.0710 1.2110 1.0706 1.2106 0.0004 0.04%
2025-10-21 007510 南方泰元债券A 1.0706 1.2106 1.0705 1.2105 0.0001 0.01%
2025-10-20 007510 南方泰元债券A 1.0705 1.2105 1.0709 1.2109 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 007510 南方泰元债券A 1.0709 1.2109 1.0691 1.2091 0.0018 0.17%
2025-10-16 007510 南方泰元债券A 1.0691 1.2091 1.0686 1.2086 0.0005 0.05%
2025-10-15 007510 南方泰元债券A 1.0686 1.2086 1.0686 1.2086 0.0000 0.00%
2025-10-14 007510 南方泰元债券A 1.0686 1.2086 1.0676 1.2076 0.0010 0.09%
2025-10-13 007510 南方泰元债券A 1.0676 1.2076 1.0667 1.2067 0.0009 0.08%
2025-10-10 007510 南方泰元债券A 1.0667 1.2067 1.0672 1.2072 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 007510 南方泰元债券A 1.0672 1.2072 1.0667 1.2067 0.0005 0.05%
2025-09-30 007510 南方泰元债券A 1.0667 1.2067 1.0667 1.2067 0.0000 0.00%
2025-09-29 007510 南方泰元债券A 1.0667 1.2067 1.0667 1.2067 0.0000 0.00%
2025-09-26 007510 南方泰元债券A 1.0667 1.2067 1.0667 1.2067 0.0000 0.00%
2025-09-25 007510 南方泰元债券A 1.0667 1.2067 1.0678 1.2078 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 007510 南方泰元债券A 1.0678 1.2078 1.0688 1.2088 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 007510 南方泰元债券A 1.0688 1.2088 1.0693 1.2093 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 007510 南方泰元债券A 1.0693 1.2093 1.0696 1.2096 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 007510 南方泰元债券A 1.0696 1.2096 1.0702 1.2102 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 007510 南方泰元债券A 1.0702 1.2102 1.0712 1.2112 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 007510 南方泰元债券A 1.0712 1.2112 1.0703 1.2103 0.0009 0.08%
2025-09-16 007510 南方泰元债券A 1.0703 1.2103 1.0696 1.2096 0.0007 0.07%
2025-09-15 007510 南方泰元债券A 1.0696 1.2096 1.0694 1.2094 0.0002 0.02%
2025-09-12 007510 南方泰元债券A 1.0694 1.2094 1.0692 1.2092 0.0002 0.02%
2025-09-11 007510 南方泰元债券A 1.0692 1.2092 1.0696 1.2096 -0.0004 -0.04%
2025-09-10 007510 南方泰元债券A 1.0696 1.2096 1.0704 1.2104 -0.0008 -0.07%
2025-09-09 007510 南方泰元债券A 1.0704 1.2104 1.0705 1.2105 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 007510 南方泰元债券A 1.0705 1.2105 1.0722 1.2122 -0.0017 -0.16%
2025-09-05 007510 南方泰元债券A 1.0722 1.2122 1.0734 1.2134 -0.0012 -0.11%
2025-09-04 007510 南方泰元债券A 1.0734 1.2134 1.0734 1.2134 0.0000 0.00%
2025-09-03 007510 南方泰元债券A 1.0734 1.2134 1.0720 1.2120 0.0014 0.13%
2025-09-02 007510 南方泰元债券A 1.0720 1.2120 1.0716 1.2116 0.0004 0.04%
2025-09-01 007510 南方泰元债券A 1.0716 1.2116 1.0709 1.2109 0.0007 0.07%
2025-08-29 007510 南方泰元债券A 1.0709 1.2109 1.0707 1.2107 0.0002 0.02%
2025-08-28 007510 南方泰元债券A 1.0707 1.2107 1.0721 1.2121 -0.0014 -0.13%
2025-08-27 007510 南方泰元债券A 1.0721 1.2121 1.0715 1.2115 0.0006 0.06%
2025-08-26 007510 南方泰元债券A 1.0715 1.2115 1.0711 1.2111 0.0004 0.04%
2025-08-25 007510 南方泰元债券A 1.0711 1.2111 1.0700 1.2100 0.0011 0.10%
2025-08-22 007510 南方泰元债券A 1.0700 1.2100 1.0702 1.2102 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 007510 南方泰元债券A 1.0702 1.2102 1.0704 1.2104 -0.0002 -0.02%
2025-08-20 007510 南方泰元债券A 1.0704 1.2104 1.0707 1.2107 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 007510 南方泰元债券A 1.0707 1.2107 1.0712 1.2112 -0.0005 -0.05%
2025-08-18 007510 南方泰元债券A 1.0712 1.2112 1.0737 1.2137 -0.0025 -0.23%
2025-08-15 007510 南方泰元债券A 1.0737 1.2137 1.0743 1.2143 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 007510 南方泰元债券A 1.0743 1.2143 1.0751 1.2151 -0.0008 -0.07%
2025-08-13 007510 南方泰元债券A 1.0751 1.2151 1.0753 1.2153 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 007510 南方泰元债券A 1.0753 1.2153 1.0762 1.2162 -0.0009 -0.08%
2025-08-11 007510 南方泰元债券A 1.0762 1.2162 1.0773 1.2173 -0.0011 -0.10%
2025-08-08 007510 南方泰元债券A 1.0773 1.2173 1.0773 1.2173 0.0000 0.00%
2025-08-07 007510 南方泰元债券A 1.0773 1.2173 1.0770 1.2170 0.0003 0.03%
2025-08-06 007510 南方泰元债券A 1.0770 1.2170 1.0765 1.2165 0.0005 0.05%
2025-08-05 007510 南方泰元债券A 1.0765 1.2165 1.0758 1.2158 0.0007 0.07%
2025-08-04 007510 南方泰元债券A 1.0758 1.2158 1.0752 1.2152 0.0006 0.06%
2025-08-01 007510 南方泰元债券A 1.0752 1.2152 1.0747 1.2147 0.0005 0.05%
2025-07-31 007510 南方泰元债券A 1.0747 1.2147 1.0734 1.2134 0.0013 0.12%
2025-07-30 007510 南方泰元债券A 1.0734 1.2134 1.0731 1.2131 0.0003 0.03%
2025-07-29 007510 南方泰元债券A 1.0731 1.2131 1.0748 1.2148 -0.0017 -0.16%
2025-07-28 007510 南方泰元债券A 1.0748 1.2148 1.0738 1.2138 0.0010 0.09%
2025-07-25 007510 南方泰元债券A 1.0738 1.2138 1.0743 1.2143 -0.0005 -0.05%
2025-07-24 007510 南方泰元债券A 1.0743 1.2143 1.0763 1.2163 -0.0020 -0.19%
2025-07-23 007510 南方泰元债券A 1.0763 1.2163 1.0773 1.2173 -0.0010 -0.09%
2025-07-22 007510 南方泰元债券A 1.0773 1.2173 1.0783 1.2183 -0.0010 -0.09%
2025-07-21 007510 南方泰元债券A 1.0783 1.2183 1.0790 1.2190 -0.0007 -0.06%
2025-07-18 007510 南方泰元债券A 1.0790 1.2190 1.0790 1.2190 0.0000 0.00%
2025-07-17 007510 南方泰元债券A 1.0790 1.2190 1.0786 1.2186 0.0004 0.04%
2025-07-16 007510 南方泰元债券A 1.0786 1.2186 1.0784 1.2184 0.0002 0.02%
2025-07-15 007510 南方泰元债券A 1.0784 1.2184 1.0774 1.2174 0.0010 0.09%
2025-07-14 007510 南方泰元债券A 1.0774 1.2174 1.0779 1.2179 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 007510 南方泰元债券A 1.0779 1.2179 1.0782 1.2182 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 007510 南方泰元债券A 1.0782 1.2182 1.0790 1.2190 -0.0008 -0.07%
2025-07-09 007510 南方泰元债券A 1.0790 1.2190 1.0791 1.2191 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007510 南方泰元债券A 1.0791 1.2191 1.0794 1.2194 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 007510 南方泰元债券A 1.0794 1.2194 1.0789 1.2189 0.0005 0.05%
2025-07-04 007510 南方泰元债券A 1.0789 1.2189 1.0786 1.2186 0.0003 0.03%
2025-07-03 007510 南方泰元债券A 1.0786 1.2186 1.0782 1.2182 0.0004 0.04%
2025-07-02 007510 南方泰元债券A 1.0782 1.2182 1.0776 1.2176 0.0006 0.06%
2025-07-01 007510 南方泰元债券A 1.0776 1.2176 1.0773 1.2173 0.0003 0.03%
2025-06-30 007510 南方泰元债券A 1.0773 1.2173 1.0773 1.2173 0.0000 0.00%
2025-06-27 007510 南方泰元债券A 1.0773 1.2173 1.0772 1.2172 0.0001 0.01%
2025-06-26 007510 南方泰元债券A 1.0772 1.2172 1.0774 1.2174 -0.0002 -0.02%
2025-06-25 007510 南方泰元债券A 1.0774 1.2174 1.0775 1.2175 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 007510 南方泰元债券A 1.0775 1.2175 1.0776 1.2176 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 007510 南方泰元债券A 1.0776 1.2176 1.0771 1.2171 0.0005 0.05%
2025-06-20 007510 南方泰元债券A 1.0771 1.2171 1.0766 1.2166 0.0005 0.05%
2025-06-19 007510 南方泰元债券A 1.0766 1.2166 1.0761 1.2161 0.0005 0.05%
2025-06-18 007510 南方泰元债券A 1.0761 1.2161 1.0757 1.2157 0.0004 0.04%
2025-06-17 007510 南方泰元债券A 1.0757 1.2157 1.0750 1.2150 0.0007 0.07%
2025-06-16 007510 南方泰元债券A 1.0750 1.2150 1.0748 1.2148 0.0002 0.02%
2025-06-13 007510 南方泰元债券A 1.0748 1.2148 1.0745 1.2145 0.0003 0.03%
2025-06-12 007510 南方泰元债券A 1.0745 1.2145 1.0742 1.2142 0.0003 0.03%
2025-06-11 007510 南方泰元债券A 1.0742 1.2142 1.0730 1.2130 0.0012 0.11%
2025-06-10 007510 南方泰元债券A 1.0730 1.2130 1.0728 1.2128 0.0002 0.02%
2025-06-09 007510 南方泰元债券A 1.0728 1.2128 1.0722 1.2122 0.0006 0.06%
2025-06-06 007510 南方泰元债券A 1.0722 1.2122 1.0713 1.2113 0.0009 0.08%
2025-06-05 007510 南方泰元债券A 1.0713 1.2113 1.0711 1.2111 0.0002 0.02%
2025-06-04 007510 南方泰元债券A 1.0711 1.2111 1.0707 1.2107 0.0004 0.04%
2025-06-03 007510 南方泰元债券A 1.0707 1.2107 1.0705 1.2105 0.0002 0.02%
2025-05-30 007510 南方泰元债券A 1.0705 1.2105 1.0696 1.2096 0.0009 0.08%
2025-05-29 007510 南方泰元债券A 1.0696 1.2096 1.0706 1.2106 -0.0010 -0.09%
2025-05-28 007510 南方泰元债券A 1.0706 1.2106 1.0707 1.2107 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 007510 南方泰元债券A 1.0707 1.2107 1.0709 1.2109 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 007510 南方泰元债券A 1.0709 1.2109 1.0704 1.2104 0.0005 0.05%
2025-05-23 007510 南方泰元债券A 1.0704 1.2104 1.0703 1.2103 0.0001 0.01%
2025-05-22 007510 南方泰元债券A 1.0703 1.2103 1.0700 1.2100 0.0003 0.03%
2025-05-21 007510 南方泰元债券A 1.0700 1.2100 1.0701 1.2101 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007510 南方泰元债券A 1.0701 1.2101 1.0696 1.2096 0.0005 0.05%
2025-05-19 007510 南方泰元债券A 1.0696 1.2096 1.0692 1.2092 0.0004 0.04%
2025-05-16 007510 南方泰元债券A 1.0692 1.2092 1.0694 1.2094 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007510 南方泰元债券A 1.0694 1.2094 1.0694 1.2094 0.0000 0.00%
2025-05-14 007510 南方泰元债券A 1.0694 1.2094 1.0693 1.2093 0.0001 0.01%
2025-05-13 007510 南方泰元债券A 1.0693 1.2093 1.0687 1.2087 0.0006 0.06%
2025-05-12 007510 南方泰元债券A 1.0687 1.2087 1.0707 1.2107 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 007510 南方泰元债券A 1.0707 1.2107 1.0702 1.2102 0.0005 0.05%
2025-05-08 007510 南方泰元债券A 1.0702 1.2102 1.0693 1.2093 0.0009 0.08%
2025-05-07 007510 南方泰元债券A 1.0693 1.2093 1.0699 1.2099 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 007510 南方泰元债券A 1.0699 1.2099 1.0694 1.2094 0.0005 0.05%
2025-04-30 007510 南方泰元债券A 1.0694 1.2094 1.0691 1.2091 0.0003 0.03%
2025-04-29 007510 南方泰元债券A 1.0691 1.2091 1.0685 1.2085 0.0006 0.06%
2025-04-28 007510 南方泰元债券A 1.0685 1.2085 1.0683 1.2083 0.0002 0.02%
2025-04-25 007510 南方泰元债券A 1.0683 1.2083 1.0685 1.2085 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007510 南方泰元债券A 1.0685 1.2085 1.0687 1.2087 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007510 南方泰元债券A 1.0687 1.2087 1.0690 1.2090 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007510 南方泰元债券A 1.0690 1.2090 1.0691 1.2091 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 007510 南方泰元债券A 1.0691 1.2091 1.0693 1.2093 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007510 南方泰元债券A 1.0693 1.2093 1.0693 1.2093 0.0000 0.00%
2025-04-17 007510 南方泰元债券A 1.0693 1.2093 1.0694 1.2094 -0.0001 -0.01%
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2025-03-10 007510 南方泰元债券A 1.0588 1.1988 1.0595 1.1995 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 007510 南方泰元债券A 1.0595 1.1995 1.0611 1.2011 -0.0016 -0.15%
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2025-02-27 007510 南方泰元债券A 1.0611 1.2011 1.0615 1.2015 -0.0004 -0.04%
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2025-02-12 007510 南方泰元债券A 1.0685 1.2085 1.0685 1.2085 0.0000 0.00%
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2025-01-15 007510 南方泰元债券A 1.0675 1.2075 1.0673 1.2073 0.0002 0.02%
2025-01-14 007510 南方泰元债券A 1.0673 1.2073 1.0676 1.2076 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 007510 南方泰元债券A 1.0676 1.2076 1.0678 1.2078 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 007510 南方泰元债券A 1.0678 1.2078 1.0684 1.2084 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 007510 南方泰元债券A 1.0684 1.2084 1.0686 1.2086 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007510 南方泰元债券A 1.0686 1.2086 1.0687 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007510 南方泰元债券A 1.0687 1.2087 1.0689 1.2089 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 007510 南方泰元债券A 1.0689 1.2089 1.0684 1.2084 0.0005 0.05%
2025-01-03 007510 南方泰元债券A 1.0684 1.2084 1.0674 1.2074 0.0010 0.09%
2025-01-02 007510 南方泰元债券A 1.0674 1.2074 1.0660 1.2060 0.0014 0.13%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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