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南方泰元债券A(南方泰元A)基金净值查询(007510)

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今天最新净值 1.0992 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2392
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.9052亿
最近资产：75.22亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一周南方泰元债券A|南方泰元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方泰元债券A(007510)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007510	南方泰元债券A	1.0995	1.2395	1.0992	1.2392	0.0003	0.03%
2026-09-16	007510	南方泰元债券A	1.0992	1.2392	1.0990	1.2390	0.0002	0.02%
2026-09-15	007510	南方泰元债券A	1.0990	1.2390	1.0988	1.2388	0.0002	0.02%
2026-09-14	007510	南方泰元债券A	1.0988	1.2388	1.0986	1.2386	0.0002	0.02%
2026-09-11	007510	南方泰元债券A	1.0986	1.2386	1.0986	1.2386	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%
南方成长先锋混合C	1.1900	2.54%
互联基金	1.8426	2.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%