基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 富国中证军工指数(LOF)A 工银核心价值混合A 景顺长城新兴成长混合A 大成蓝筹稳健混合A 南方全球精选配置 大成创新成长混合(LOF)A 中海优质成长混合 鹏华国防A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成价值增长混合A 光大优势配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

南方中证港股通50ETF联接C基金净值查询(026607)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9797 0.0039 0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9797
  • 成立日期：2026-03-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思
近一季南方中证港股通50ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方中证港股通50ETF联接C(026607)基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9687 0.9687 0.9797 0.9797 -0.0110 -1.14%
2026-09-14 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9797 0.9797 0.9758 0.9758 0.0039 0.40%
2026-09-11 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9758 0.9758 0.9797 0.9797 -0.0039 -0.40%
2026-09-10 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9797 0.9797 0.9891 0.9891 -0.0094 -0.95%
2026-09-09 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9891 0.9891 0.9908 0.9908 -0.0017 -0.17%
2026-09-08 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9908 0.9908 0.9946 0.9946 -0.0038 -0.38%
2026-09-07 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9946 0.9946 1.0039 1.0039 -0.0093 -0.93%
2026-09-04 026607 南方中证港股通50ETF联接C 1.0039 1.0039 0.9871 0.9871 0.0168 1.70%
2026-09-03 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9871 0.9871 0.9911 0.9911 -0.0040 -0.40%
2026-09-02 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9911 0.9911 0.9898 0.9898 0.0013 0.13%
2026-09-01 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9898 0.9898 0.9981 0.9981 -0.0083 -0.83%
2026-08-31 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9981 0.9981 0.9961 0.9961 0.0020 0.20%
2026-08-28 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9961 0.9961 0.9958 0.9958 0.0003 0.03%
2026-08-27 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9958 0.9958 0.9988 0.9988 -0.0030 -0.30%
2026-08-26 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9988 0.9988 0.9948 0.9948 0.0040 0.40%
2026-08-25 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9948 0.9948 0.9940 0.9940 0.0008 0.08%
2026-08-24 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9940 0.9940 1.0119 1.0119 -0.0179 -1.77%
2026-08-21 026607 南方中证港股通50ETF联接C 1.0119 1.0119 1.0022 1.0022 0.0097 0.97%
2026-08-20 026607 南方中证港股通50ETF联接C 1.0022 1.0022 0.9965 0.9965 0.0057 0.57%
2026-08-19 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9965 0.9965 0.9947 0.9947 0.0018 0.18%
2026-08-18 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9947 0.9947 0.9928 0.9928 0.0019 0.19%
2026-08-17 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9928 0.9928 0.9796 0.9796 0.0132 1.35%
2026-08-14 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9796 0.9796 0.9889 0.9889 -0.0093 -0.94%
2026-08-13 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9889 0.9889 0.9918 0.9918 -0.0029 -0.29%
2026-08-12 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9918 0.9918 0.9995 0.9995 -0.0077 -0.77%
2026-08-11 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9995 0.9995 1.0094 1.0094 -0.0099 -0.98%
2026-08-10 026607 南方中证港股通50ETF联接C 1.0094 1.0094 1.0004 1.0004 0.0090 0.90%
2026-08-07 026607 南方中证港股通50ETF联接C 1.0004 1.0004 0.9985 0.9985 0.0019 0.19%
2026-08-06 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9985 0.9985 1.0142 1.0142 -0.0157 -1.57%
2026-08-05 026607 南方中证港股通50ETF联接C 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2026-08-04 026607 南方中证港股通50ETF联接C 1.0139 1.0139 1.0223 1.0223 -0.0084 -0.82%
2026-08-03 026607 南方中证港股通50ETF联接C 1.0223 1.0223 1.0163 1.0163 0.0060 0.59%
2026-07-31 026607 南方中证港股通50ETF联接C 1.0163 1.0163 1.0146 1.0146 0.0017 0.17%
2026-07-30 026607 南方中证港股通50ETF联接C 1.0146 1.0146 1.0118 1.0118 0.0028 0.28%
2026-07-29 026607 南方中证港股通50ETF联接C 1.0118 1.0118 0.9933 0.9933 0.0185 1.86%
2026-07-28 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9933 0.9933 0.9891 0.9891 0.0042 0.42%
2026-07-27 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9891 0.9891 0.9795 0.9795 0.0096 0.98%
2026-07-24 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9795 0.9795 0.9879 0.9879 -0.0084 -0.85%
2026-07-23 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9879 0.9879 0.9751 0.9751 0.0128 1.31%
2026-07-22 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9751 0.9751 0.9839 0.9839 -0.0088 -0.89%
2026-07-21 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9839 0.9839 0.9861 0.9861 -0.0022 -0.22%
2026-07-20 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9861 0.9861 0.9653 0.9653 0.0208 2.15%
2026-07-17 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9653 0.9653 0.9809 0.9809 -0.0156 -1.59%
2026-07-16 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9676 0.9676 0.0133 1.37%
2026-07-15 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9676 0.9676 0.9565 0.9565 0.0111 1.16%
2026-07-14 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9565 0.9565 0.9517 0.9517 0.0048 0.50%
2026-07-13 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9517 0.9517 0.9502 0.9502 0.0015 0.16%
2026-07-10 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9502 0.9502 0.9451 0.9451 0.0051 0.54%
2026-07-09 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9451 0.9451 0.9531 0.9531 -0.0080 -0.84%
2026-07-08 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9531 0.9531 0.9250 0.9250 0.0281 3.04%
2026-07-07 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9250 0.9250 0.9261 0.9261 -0.0011 -0.12%
2026-07-06 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9261 0.9261 0.9149 0.9149 0.0112 1.22%
2026-07-03 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9149 0.9149 0.9063 0.9063 0.0086 0.95%
2026-07-02 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9063 0.9063 0.8982 0.8982 0.0081 0.90%
2026-07-01 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.8982 0.8982 0.8989 0.8989 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.8989 0.8989 0.9044 0.9044 -0.0055 -0.61%
2026-06-29 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9044 0.9044 0.8934 0.8934 0.0110 1.23%
2026-06-26 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.8934 0.8934 0.9114 0.9114 -0.0180 -1.97%
2026-06-25 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9114 0.9114 0.9245 0.9245 -0.0131 -1.44%
2026-06-24 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9245 0.9245 0.9229 0.9229 0.0016 0.17%
2026-06-23 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9229 0.9229 0.9371 0.9371 -0.0142 -1.52%
2026-06-22 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9371 0.9371 0.9427 0.9427 -0.0056 -0.59%
2026-06-18 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9427 0.9427 0.9566 0.9566 -0.0139 -1.45%
2026-06-17 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9566 0.9566 0.9630 0.9630 -0.0064 -0.66%
2026-06-16 026607 南方中证港股通50ETF联接C 0.9630 0.9630 0.9745 0.9745 -0.0115 -1.18%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏