南方中证港股通50ETF联接C基金净值查询(026607)

今天最新净值 0.9687 -0.0110 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9687
成立日期：2026-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一月南方中证港股通50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证港股通50ETF联接C(026607)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9687	0.9687	0.9797	0.9797	-0.0110	-1.14%
2026-09-14	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9797	0.9797	0.9758	0.9758	0.0039	0.40%
2026-09-11	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9758	0.9758	0.9797	0.9797	-0.0039	-0.40%
2026-09-10	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9797	0.9797	0.9891	0.9891	-0.0094	-0.95%
2026-09-09	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9891	0.9891	0.9908	0.9908	-0.0017	-0.17%
2026-09-08	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9908	0.9908	0.9946	0.9946	-0.0038	-0.38%
2026-09-07	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9946	0.9946	1.0039	1.0039	-0.0093	-0.93%
2026-09-04	026607	南方中证港股通50ETF联接C	1.0039	1.0039	0.9871	0.9871	0.0168	1.70%
2026-09-03	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9871	0.9871	0.9911	0.9911	-0.0040	-0.40%
2026-09-02	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9911	0.9911	0.9898	0.9898	0.0013	0.13%

2026-09-01	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9898	0.9898	0.9981	0.9981	-0.0083	-0.83%
2026-08-31	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9981	0.9981	0.9961	0.9961	0.0020	0.20%
2026-08-28	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9961	0.9961	0.9958	0.9958	0.0003	0.03%
2026-08-27	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9958	0.9958	0.9988	0.9988	-0.0030	-0.30%
2026-08-26	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9988	0.9988	0.9948	0.9948	0.0040	0.40%
2026-08-25	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9948	0.9948	0.9940	0.9940	0.0008	0.08%
2026-08-24	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9940	0.9940	1.0119	1.0119	-0.0179	-1.77%
2026-08-21	026607	南方中证港股通50ETF联接C	1.0119	1.0119	1.0022	1.0022	0.0097	0.97%
2026-08-20	026607	南方中证港股通50ETF联接C	1.0022	1.0022	0.9965	0.9965	0.0057	0.57%
2026-08-19	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9965	0.9965	0.9947	0.9947	0.0018	0.18%
2026-08-18	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9947	0.9947	0.9928	0.9928	0.0019	0.19%
2026-08-17	026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9928	0.9928	0.9796	0.9796	0.0132	1.35%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%