南方周期优选混合发起A基金净值查询(021711)
今天最新净值
1.5062
-0.0002 -0.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5188
0.0426 2.8878%
- 累计净值：1.5062
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲍宇晨
近一季,南方周期优选混合发起A(021711)基金累计收益率11.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4762 |
1.4762 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0300 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5062 |
1.5062 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5064 |
1.5064 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0098 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4966 |
1.4966 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0191 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5108 |
1.5108 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0263 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0273 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5048 |
1.5048 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5050 |
1.5050 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5059 |
1.5059 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0154 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0167 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5046 |
1.5046 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0173 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4873 |
1.4873 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4913 |
1.4913 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0228 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4710 |
1.4710 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0629 |
-4.10% |
| 2025-11-20 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5441 |
1.5441 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-11-18 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5264 |
1.5264 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0377 |
-2.41% |
| 2025-11-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5641 |
1.5641 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0094 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0214 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0464 |
3.03% |
| 2025-11-12 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5297 |
1.5297 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0061 |
-0.40% |
|
|
| 2025-11-11 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0168 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0254 |
1.69% |
| 2025-11-06 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5016 |
1.5016 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0302 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4714 |
1.4714 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4638 |
1.4638 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0347 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4985 |
1.4985 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0312 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0249 |
1.65% |
| 2025-10-29 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5056 |
1.5056 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0338 |
2.30% |
| 2025-10-28 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4718 |
1.4718 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0220 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4591 |
1.4591 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0199 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4392 |
1.4392 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0205 |
1.44% |
| 2025-10-22 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0168 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4089 |
1.4089 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0278 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0168 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0139 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4396 |
1.4396 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0446 |
-3.00% |
| 2025-10-13 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4842 |
1.4842 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0231 |
1.58% |
| 2025-10-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0382 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4993 |
1.4993 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0674 |
4.71% |
| 2025-09-30 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4319 |
1.4319 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0402 |
2.89% |
| 2025-09-29 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0475 |
3.53% |
| 2025-09-26 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0144 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0151 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0159 |
1.21% |
| 2025-09-18 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0311 |
-2.31% |
| 2025-09-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0018 |
-0.13% |
