南方周期优选混合发起A基金净值查询(021711)
今天最新净值
1.4460
-0.0051 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6343
-0.0092 -0.5627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4460
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲍宇晨
近一季,南方周期优选混合发起A(021711)基金累计收益率-8.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0268 |
1.85% |
| 2026-09-15 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4565 |
1.4565 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0537 |
-3.69% |
| 2026-09-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0134 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5139 |
1.5139 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0168 |
1.12% |
| 2026-09-07 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4971 |
1.4971 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5162 |
1.5162 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0146 |
0.97% |
|
|
| 2026-09-02 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5016 |
1.5016 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0357 |
-2.38% |
| 2026-09-01 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0141 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5713 |
1.5713 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0279 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0112 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0286 |
-1.87% |
| 2026-08-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5608 |
1.5608 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0295 |
1.92% |
| 2026-08-20 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0127 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5199 |
1.5199 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0406 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5605 |
1.5605 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0322 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0347 |
2.31% |
| 2026-08-13 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5035 |
1.5035 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0559 |
-3.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0163 |
1.06% |
| 2026-08-11 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5431 |
1.5431 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0636 |
-4.12% |
| 2026-08-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6067 |
1.6067 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0205 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0502 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0101 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5259 |
1.5259 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0615 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0143 |
0.99% |
| 2026-08-03 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0196 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0211 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0256 |
-1.77% |
| 2026-07-27 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4433 |
1.4433 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0313 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0535 |
-3.79% |
| 2026-07-23 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4655 |
1.4655 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0316 |
2.20% |
| 2026-07-22 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0323 |
2.30% |
| 2026-07-21 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4016 |
1.4016 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0511 |
3.78% |
| 2026-07-20 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0480 |
-3.44% |
| 2026-07-16 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3944 |
1.3944 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0139 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4181 |
1.4181 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0603 |
4.44% |
| 2026-07-13 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3578 |
1.3578 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0425 |
-3.04% |
| 2026-07-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4003 |
1.4003 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0209 |
-1.50% |
| 2026-07-08 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0447 |
-3.15% |
| 2026-07-07 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0345 |
-2.30% |
| 2026-07-06 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4976 |
1.4976 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0248 |
-1.63% |
| 2026-07-03 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5224 |
1.5224 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0226 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4998 |
1.4998 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0154 |
1.04% |
| 2026-07-01 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4855 |
1.4855 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-06-26 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4957 |
1.4957 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0452 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2026-06-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5459 |
1.5459 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0959 |
-6.20% |
| 2026-06-22 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6418 |
1.6418 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0632 |
4.00% |
| 2026-06-18 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0102 |
-0.65% |
