权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.123283份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601766 | 中国中车 | 517.5100 | 13.62% | 3.02% |
601390 | 中国中铁 | 503.9000 | 13.02% | 2.94% |
601186 | 中国铁建 | 284.6500 | 11.31% | 0.82% |
601006 | 大秦铁路 | 367.8800 | 11.24% | 0.55% |
601816 | 京沪高铁 | 182.2700 | 5.11% | 0.60% |
600528 | 中铁工业 | 82.4600 | 3.58% | -0.91% |
600820 | 隧道股份 | 116.7000 | 3.14% | 1.84% |
300001 | 特锐德 | 37.0300 | 3.13% | 1.90% |
600580 | 卧龙电驱 | 48.2900 | 2.81% | -3.10% |
600967 | 内蒙一机 | 52.2600 | 2.79% | 1.96% |
基金代码 | 150294 | 基金简称 | 高铁B级 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-25~2015-06-05 | 成立日期 | 2015-06-10 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 南方基金 | ||
最近资产 | 2.16亿元 | 最近份额 | 9.3007亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |