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南方通利债券A(南方通利A)基金净值查询(000563)

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今天最新净值 1.0635 -0.0017 -0.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5484
成立日期：2014-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.694亿份
最近份额：2.2863亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康刘骥

近一季南方通利债券A|南方通利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方通利债券A(000563)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000563	南方通利债券A	1.0635	1.5484	1.0635	1.5484	0.0000	0.00%
2025-12-15	000563	南方通利债券A	1.0635	1.5484	1.0652	1.5501	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	000563	南方通利债券A	1.0652	1.5501	1.0665	1.5514	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	000563	南方通利债券A	1.0665	1.5514	1.0654	1.5503	0.0011	0.10%
2025-12-10	000563	南方通利债券A	1.0654	1.5503	1.0648	1.5497	0.0006	0.06%
2025-12-09	000563	南方通利债券A	1.0648	1.5497	1.0640	1.5489	0.0008	0.08%
2025-12-08	000563	南方通利债券A	1.0640	1.5489	1.0645	1.5494	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	000563	南方通利债券A	1.0645	1.5494	1.0640	1.5489	0.0005	0.05%
2025-12-04	000563	南方通利债券A	1.0640	1.5489	1.0665	1.5514	-0.0025	-0.23%
2025-12-03	000563	南方通利债券A	1.0665	1.5514	1.0674	1.5523	-0.0009	-0.08%

2025-12-02	000563	南方通利债券A	1.0674	1.5523	1.0683	1.5532	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	000563	南方通利债券A	1.0683	1.5532	1.0682	1.5531	0.0001	0.01%
2025-11-28	000563	南方通利债券A	1.0682	1.5531	1.0677	1.5526	0.0005	0.05%
2025-11-27	000563	南方通利债券A	1.0677	1.5526	1.0679	1.5528	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	000563	南方通利债券A	1.0679	1.5528	1.0695	1.5544	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	000563	南方通利债券A	1.0695	1.5544	1.0702	1.5551	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	000563	南方通利债券A	1.0702	1.5551	1.0701	1.5550	0.0001	0.01%
2025-11-21	000563	南方通利债券A	1.0701	1.5550	1.0706	1.5555	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	000563	南方通利债券A	1.0706	1.5555	1.0708	1.5557	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	000563	南方通利债券A	1.0708	1.5557	1.0715	1.5564	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	000563	南方通利债券A	1.0715	1.5564	1.0713	1.5562	0.0002	0.02%
2025-11-17	000563	南方通利债券A	1.0713	1.5562	1.0704	1.5553	0.0009	0.08%
2025-11-14	000563	南方通利债券A	1.0704	1.5553	1.0704	1.5553	0.0000	0.00%
2025-11-13	000563	南方通利债券A	1.0704	1.5553	1.0707	1.5556	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	000563	南方通利债券A	1.0707	1.5556	1.0704	1.5553	0.0003	0.03%

2025-11-11	000563	南方通利债券A	1.0704	1.5553	1.0702	1.5551	0.0002	0.02%
2025-11-10	000563	南方通利债券A	1.0702	1.5551	1.0695	1.5544	0.0007	0.07%
2025-11-07	000563	南方通利债券A	1.0695	1.5544	1.0697	1.5546	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	000563	南方通利债券A	1.0697	1.5546	1.0705	1.5554	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	000563	南方通利债券A	1.0705	1.5554	1.0704	1.5553	0.0001	0.01%
2025-11-04	000563	南方通利债券A	1.0704	1.5553	1.0704	1.5553	0.0000	0.00%
2025-11-03	000563	南方通利债券A	1.0704	1.5553	1.0702	1.5551	0.0002	0.02%
2025-10-31	000563	南方通利债券A	1.0702	1.5551	1.0689	1.5538	0.0013	0.12%
2025-10-30	000563	南方通利债券A	1.0689	1.5538	1.0679	1.5528	0.0010	0.09%
2025-10-29	000563	南方通利债券A	1.0679	1.5528	1.0681	1.5530	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	000563	南方通利债券A	1.0681	1.5530	1.0660	1.5509	0.0021	0.20%
2025-10-27	000563	南方通利债券A	1.0660	1.5509	1.0652	1.5501	0.0008	0.08%
2025-10-24	000563	南方通利债券A	1.0652	1.5501	1.0659	1.5508	-0.0007	-0.07%
2025-10-23	000563	南方通利债券A	1.0659	1.5508	1.0661	1.5510	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	000563	南方通利债券A	1.0661	1.5510	1.0658	1.5507	0.0003	0.03%
2025-10-21	000563	南方通利债券A	1.0658	1.5507	1.0723	1.5502	0.0005	0.05%
2025-10-20	000563	南方通利债券A	1.0723	1.5502	1.0730	1.5509	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	000563	南方通利债券A	1.0730	1.5509	1.0711	1.5490	0.0019	0.18%
2025-10-16	000563	南方通利债券A	1.0711	1.5490	1.0700	1.5479	0.0011	0.10%
2025-10-15	000563	南方通利债券A	1.0700	1.5479	1.0702	1.5481	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	000563	南方通利债券A	1.0702	1.5481	1.0695	1.5474	0.0007	0.07%
2025-10-13	000563	南方通利债券A	1.0695	1.5474	1.0680	1.5459	0.0015	0.14%
2025-10-10	000563	南方通利债券A	1.0680	1.5459	1.0687	1.5466	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	000563	南方通利债券A	1.0687	1.5466	1.0671	1.5450	0.0016	0.15%
2025-09-30	000563	南方通利债券A	1.0671	1.5450	1.0665	1.5444	0.0006	0.06%
2025-09-29	000563	南方通利债券A	1.0665	1.5444	1.0672	1.5451	-0.0007	-0.07%
2025-09-26	000563	南方通利债券A	1.0672	1.5451	1.0672	1.5451	0.0000	0.00%
2025-09-25	000563	南方通利债券A	1.0672	1.5451	1.0673	1.5452	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	000563	南方通利债券A	1.0673	1.5452	1.0691	1.5470	-0.0018	-0.17%
2025-09-23	000563	南方通利债券A	1.0691	1.5470	1.0705	1.5484	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	000563	南方通利债券A	1.0705	1.5484	1.0696	1.5475	0.0009	0.08%
2025-09-19	000563	南方通利债券A	1.0696	1.5475	1.0716	1.5495	-0.0020	-0.19%
2025-09-18	000563	南方通利债券A	1.0716	1.5495	1.0723	1.5502	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	000563	南方通利债券A	1.0723	1.5502	1.0710	1.5489	0.0013	0.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%