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南方通利债券A(南方通利A)基金净值查询(000563)

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今天最新净值 1.0848 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5782
成立日期：2014-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.694亿份
最近份额：2.2863亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一月南方通利债券A|南方通利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方通利债券A(000563)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000563	南方通利债券A	1.0849	1.5783	1.0848	1.5782	0.0001	0.01%
2026-09-16	000563	南方通利债券A	1.0848	1.5782	1.0846	1.5780	0.0002	0.02%
2026-09-15	000563	南方通利债券A	1.0846	1.5780	1.0844	1.5778	0.0002	0.02%
2026-09-14	000563	南方通利债券A	1.0844	1.5778	1.0842	1.5776	0.0002	0.02%
2026-09-11	000563	南方通利债券A	1.0842	1.5776	1.0843	1.5777	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000563	南方通利债券A	1.0843	1.5777	1.0842	1.5776	0.0001	0.01%
2026-09-09	000563	南方通利债券A	1.0842	1.5776	1.0841	1.5775	0.0001	0.01%
2026-09-08	000563	南方通利债券A	1.0841	1.5775	1.0841	1.5775	0.0000	0.00%
2026-09-07	000563	南方通利债券A	1.0841	1.5775	1.0837	1.5771	0.0004	0.04%
2026-09-04	000563	南方通利债券A	1.0837	1.5771	1.0836	1.5770	0.0001	0.01%

2026-09-03	000563	南方通利债券A	1.0836	1.5770	1.0829	1.5763	0.0007	0.06%
2026-09-02	000563	南方通利债券A	1.0829	1.5763	1.0832	1.5766	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	000563	南方通利债券A	1.0832	1.5766	1.0824	1.5758	0.0008	0.07%
2026-08-31	000563	南方通利债券A	1.0824	1.5758	1.0821	1.5755	0.0003	0.03%
2026-08-28	000563	南方通利债券A	1.0821	1.5755	1.0822	1.5756	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000563	南方通利债券A	1.0822	1.5756	1.0831	1.5765	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	000563	南方通利债券A	1.0831	1.5765	1.0833	1.5767	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000563	南方通利债券A	1.0833	1.5767	1.0833	1.5767	0.0000	0.00%
2026-08-24	000563	南方通利债券A	1.0833	1.5767	1.0826	1.5760	0.0007	0.06%
2026-08-21	000563	南方通利债券A	1.0826	1.5760	1.0828	1.5762	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000563	南方通利债券A	1.0828	1.5762	1.0832	1.5766	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	000563	南方通利债券A	1.0832	1.5766	1.0835	1.5769	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	000563	南方通利债券A	1.0835	1.5769	1.0829	1.5763	0.0006	0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%