南方价值臻选混合C基金净值查询(012427)

今天最新净值 1.2651 -0.0033 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2079 0.0030 0.2530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2651
成立日期：2021-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.9190亿
最近资产：3.58亿
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊

近一季南方价值臻选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方价值臻选混合C(012427)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012427	南方价值臻选混合C	1.2780	1.2780	1.2651	1.2651	0.0129	1.02%
2026-09-15	012427	南方价值臻选混合C	1.2651	1.2651	1.2684	1.2684	-0.0033	-0.26%
2026-09-14	012427	南方价值臻选混合C	1.2684	1.2684	1.2656	1.2656	0.0028	0.22%
2026-09-11	012427	南方价值臻选混合C	1.2656	1.2656	1.2821	1.2821	-0.0165	-1.29%
2026-09-10	012427	南方价值臻选混合C	1.2821	1.2821	1.2901	1.2901	-0.0080	-0.62%
2026-09-09	012427	南方价值臻选混合C	1.2901	1.2901	1.2855	1.2855	0.0046	0.36%
2026-09-08	012427	南方价值臻选混合C	1.2855	1.2855	1.2860	1.2860	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	012427	南方价值臻选混合C	1.2860	1.2860	1.2756	1.2756	0.0104	0.82%
2026-09-04	012427	南方价值臻选混合C	1.2756	1.2756	1.2864	1.2864	-0.0108	-0.84%
2026-09-03	012427	南方价值臻选混合C	1.2864	1.2864	1.2788	1.2788	0.0076	0.59%

2026-09-02	012427	南方价值臻选混合C	1.2788	1.2788	1.2920	1.2920	-0.0132	-1.02%
2026-09-01	012427	南方价值臻选混合C	1.2920	1.2920	1.3021	1.3021	-0.0101	-0.78%
2026-08-31	012427	南方价值臻选混合C	1.3021	1.3021	1.2954	1.2954	0.0067	0.52%
2026-08-28	012427	南方价值臻选混合C	1.2954	1.2954	1.3014	1.3014	-0.0060	-0.46%
2026-08-27	012427	南方价值臻选混合C	1.3014	1.3014	1.2833	1.2833	0.0181	1.41%
2026-08-26	012427	南方价值臻选混合C	1.2833	1.2833	1.2787	1.2787	0.0046	0.36%
2026-08-25	012427	南方价值臻选混合C	1.2787	1.2787	1.2775	1.2775	0.0012	0.09%
2026-08-24	012427	南方价值臻选混合C	1.2775	1.2775	1.2943	1.2943	-0.0168	-1.30%
2026-08-21	012427	南方价值臻选混合C	1.2943	1.2943	1.2905	1.2905	0.0038	0.29%
2026-08-20	012427	南方价值臻选混合C	1.2905	1.2905	1.2837	1.2837	0.0068	0.53%
2026-08-19	012427	南方价值臻选混合C	1.2837	1.2837	1.3280	1.3280	-0.0443	-3.34%
2026-08-18	012427	南方价值臻选混合C	1.3280	1.3280	1.3254	1.3254	0.0026	0.20%
2026-08-17	012427	南方价值臻选混合C	1.3254	1.3254	1.2962	1.2962	0.0292	2.25%
2026-08-14	012427	南方价值臻选混合C	1.2962	1.2962	1.2889	1.2889	0.0073	0.57%
2026-08-13	012427	南方价值臻选混合C	1.2889	1.2889	1.3015	1.3015	-0.0126	-0.97%

2026-08-12	012427	南方价值臻选混合C	1.3015	1.3015	1.2935	1.2935	0.0080	0.62%
2026-08-11	012427	南方价值臻选混合C	1.2935	1.2935	1.3042	1.3042	-0.0107	-0.82%
2026-08-10	012427	南方价值臻选混合C	1.3042	1.3042	1.2943	1.2943	0.0099	0.76%
2026-08-07	012427	南方价值臻选混合C	1.2943	1.2943	1.2726	1.2726	0.0217	1.71%
2026-08-06	012427	南方价值臻选混合C	1.2726	1.2726	1.2691	1.2691	0.0035	0.28%
2026-08-05	012427	南方价值臻选混合C	1.2691	1.2691	1.2449	1.2449	0.0242	1.94%
2026-08-04	012427	南方价值臻选混合C	1.2449	1.2449	1.2304	1.2304	0.0145	1.18%
2026-08-03	012427	南方价值臻选混合C	1.2304	1.2304	1.2415	1.2415	-0.0111	-0.89%
2026-07-31	012427	南方价值臻选混合C	1.2415	1.2415	1.2333	1.2333	0.0082	0.66%
2026-07-30	012427	南方价值臻选混合C	1.2333	1.2333	1.2497	1.2497	-0.0164	-1.31%
2026-07-29	012427	南方价值臻选混合C	1.2497	1.2497	1.2408	1.2408	0.0089	0.72%
2026-07-28	012427	南方价值臻选混合C	1.2408	1.2408	1.2652	1.2652	-0.0244	-1.93%
2026-07-27	012427	南方价值臻选混合C	1.2652	1.2652	1.2447	1.2447	0.0205	1.65%
2026-07-24	012427	南方价值臻选混合C	1.2447	1.2447	1.2611	1.2611	-0.0164	-1.30%
2026-07-23	012427	南方价值臻选混合C	1.2611	1.2611	1.2598	1.2598	0.0013	0.10%
2026-07-22	012427	南方价值臻选混合C	1.2598	1.2598	1.2637	1.2637	-0.0039	-0.31%
2026-07-21	012427	南方价值臻选混合C	1.2637	1.2637	1.2362	1.2362	0.0275	2.22%
2026-07-20	012427	南方价值臻选混合C	1.2362	1.2362	1.2394	1.2394	-0.0032	-0.26%
2026-07-17	012427	南方价值臻选混合C	1.2394	1.2394	1.2829	1.2829	-0.0435	-3.39%
2026-07-16	012427	南方价值臻选混合C	1.2829	1.2829	1.3055	1.3055	-0.0226	-1.73%
2026-07-15	012427	南方价值臻选混合C	1.3055	1.3055	1.3186	1.3186	-0.0131	-0.99%
2026-07-14	012427	南方价值臻选混合C	1.3186	1.3186	1.3020	1.3020	0.0166	1.27%
2026-07-13	012427	南方价值臻选混合C	1.3020	1.3020	1.3349	1.3349	-0.0329	-2.46%
2026-07-10	012427	南方价值臻选混合C	1.3349	1.3349	1.3672	1.3672	-0.0323	-2.36%
2026-07-09	012427	南方价值臻选混合C	1.3672	1.3672	1.3353	1.3353	0.0319	2.39%
2026-07-08	012427	南方价值臻选混合C	1.3353	1.3353	1.3510	1.3510	-0.0157	-1.16%
2026-07-07	012427	南方价值臻选混合C	1.3510	1.3510	1.3631	1.3631	-0.0121	-0.89%
2026-07-06	012427	南方价值臻选混合C	1.3631	1.3631	1.3720	1.3720	-0.0089	-0.65%
2026-07-03	012427	南方价值臻选混合C	1.3720	1.3720	1.3695	1.3695	0.0025	0.18%
2026-07-02	012427	南方价值臻选混合C	1.3695	1.3695	1.4224	1.4224	-0.0529	-3.72%
2026-07-01	012427	南方价值臻选混合C	1.4224	1.4224	1.4376	1.4376	-0.0152	-1.06%
2026-06-30	012427	南方价值臻选混合C	1.4376	1.4376	1.4073	1.4073	0.0303	2.15%
2026-06-29	012427	南方价值臻选混合C	1.4073	1.4073	1.4050	1.4050	0.0023	0.16%
2026-06-26	012427	南方价值臻选混合C	1.4050	1.4050	1.4297	1.4297	-0.0247	-1.73%
2026-06-25	012427	南方价值臻选混合C	1.4297	1.4297	1.4073	1.4073	0.0224	1.59%
2026-06-24	012427	南方价值臻选混合C	1.4073	1.4073	1.3796	1.3796	0.0277	2.01%
2026-06-23	012427	南方价值臻选混合C	1.3796	1.3796	1.4146	1.4146	-0.0350	-2.47%
2026-06-22	012427	南方价值臻选混合C	1.4146	1.4146	1.3940	1.3940	0.0206	1.48%
2026-06-18	012427	南方价值臻选混合C	1.3940	1.3940	1.3797	1.3797	0.0143	1.04%
2026-06-17	012427	南方价值臻选混合C	1.3797	1.3797	1.3572	1.3572	0.0225	1.66%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%