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平安盈泽1年持有债券(FOF)C - 基金主页(代码:015883)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0236 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0236
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4400亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐王家萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.50%	-0.62%	-1.55%	-2.61%	-0.51%	2.44%	3.68%	5.04%
同类排名	442/519	617/693	666/687	606/666	382/439	361/366	301/316	-

平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0275	0.38%
2026-09-15	1.0236	-0.08%
2026-09-14	1.0244	-0.29%
2026-09-11	1.0274	-0.25%
2026-09-10	1.0300	-0.38%
2026-09-09	1.0339	0.23%

平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)基金档案

基金代码	015883	基金简称	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-06-16~2022-07-18	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高莺易文斐王家萌	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.4400亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%