平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询(015883)

今天最新净值 1.0274 -0.0026 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0274
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4400亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐王家萌

近一季平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0274	1.0274	-0.0030	-0.29%
2026-09-11	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0300	1.0300	-0.0026	-0.25%
2026-09-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0339	1.0339	-0.0039	-0.38%
2026-09-09	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0315	1.0315	0.0024	0.23%
2026-09-08	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0329	1.0329	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0279	1.0279	0.0050	0.49%
2026-09-04	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0292	1.0292	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0277	1.0277	0.0015	0.15%
2026-09-02	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0319	1.0319	-0.0042	-0.41%
2026-09-01	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0346	1.0346	-0.0027	-0.26%

2026-08-31	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0339	1.0339	0.0007	0.07%
2026-08-28	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0365	1.0365	-0.0026	-0.25%
2026-08-27	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0335	1.0335	0.0030	0.29%
2026-08-26	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0324	1.0324	0.0011	0.11%
2026-08-25	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0326	1.0326	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0404	1.0404	-0.0078	-0.75%
2026-08-21	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0381	1.0381	0.0023	0.22%
2026-08-20	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0367	1.0367	0.0014	0.14%
2026-08-19	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0497	1.0497	-0.0130	-1.25%
2026-08-18	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0506	1.0506	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0437	1.0437	0.0069	0.66%
2026-08-14	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0423	1.0423	0.0014	0.13%
2026-08-13	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0435	1.0435	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0414	1.0414	0.0021	0.20%
2026-08-11	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0431	1.0431	-0.0017	-0.16%

2026-08-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2026-08-07	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0384	1.0384	0.0046	0.44%
2026-08-06	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0378	1.0378	0.0006	0.06%
2026-08-05	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0340	1.0340	0.0038	0.37%
2026-08-04	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0279	1.0279	0.0061	0.59%
2026-08-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0304	1.0304	-0.0025	-0.24%
2026-07-31	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0274	1.0274	0.0030	0.29%
2026-07-30	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0342	1.0342	-0.0068	-0.66%
2026-07-29	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0334	1.0334	0.0008	0.08%
2026-07-28	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0407	1.0407	-0.0073	-0.70%
2026-07-27	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0373	1.0373	0.0034	0.33%
2026-07-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0401	1.0401	-0.0028	-0.27%
2026-07-23	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0404	1.0404	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0423	1.0423	-0.0019	-0.18%
2026-07-21	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0365	1.0365	0.0058	0.56%
2026-07-20	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0375	1.0375	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0450	1.0450	-0.0075	-0.72%
2026-07-16	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0478	1.0478	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0481	1.0481	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0449	1.0449	0.0032	0.31%
2026-07-13	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0498	1.0498	-0.0049	-0.47%
2026-07-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0532	1.0532	-0.0034	-0.32%
2026-07-09	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0501	1.0501	0.0031	0.30%
2026-07-08	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0524	1.0524	-0.0023	-0.22%
2026-07-07	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0543	1.0543	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0555	1.0555	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0544	1.0544	0.0011	0.10%
2026-07-02	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0597	1.0597	-0.0053	-0.50%
2026-07-01	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0615	1.0615	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0597	1.0597	0.0018	0.17%
2026-06-29	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0601	1.0601	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0626	1.0626	-0.0025	-0.24%
2026-06-25	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0598	1.0598	0.0028	0.26%
2026-06-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0575	1.0575	0.0023	0.22%
2026-06-23	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0613	1.0613	-0.0038	-0.36%
2026-06-22	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0600	1.0600	0.0013	0.12%
2026-06-18	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0575	1.0575	0.0025	0.24%
2026-06-17	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0550	1.0550	0.0025	0.24%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%