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平安价值成长混合C - 基金主页(代码:010127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3952 0.0078 0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2284 0.0278 2.3176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3952
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3524亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：平安基金
基金经理：黄维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.66%	0.73%	-9.22%	-25.50%	25.68%	145.07%	77.28%	24.73%
同类排名	801/4981	1427/5421	4591/5424	5072/5380	776/4741	483/4207	640/3662	-

平安价值成长混合C(010127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4242	2.08%
2026-09-17	1.3952	0.56%
2026-09-16	1.3874	1.31%
2026-09-15	1.3695	-0.38%
2026-09-14	1.3747	0.83%
2026-09-11	1.3634	-1.57%

平安价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.89%	0.60%
688536	思瑞浦	0.0000	5.91%	1.02%
002484	江海股份	0.0000	5.24%	1.02%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.09%	3.37%
603986	兆易创新	0.0000	4.20%	0.13%
301511	德福科技	0.0000	3.10%	8.27%
688256	寒武纪	0.0000	3.09%	5.89%
000510	新金路	0.0000	2.93%	5.21%

平安价值成长混合C(010127)基金档案

基金代码	010127	基金简称	平安价值成长混合C	基金全称
发行日期	2020-08-31~2020-09-18	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄维	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.93亿元	最近份额	4.3524亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%