平安价值成长混合C基金净值查询(010127)
今天最新净值
0.7305
0.0081 1.1200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7193
-0.0047 -0.6554%
- 累计净值：0.7305
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4353亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安价值成长混合C(010127)基金累计收益率-5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7199 |
0.7199 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0203 |
2.90% |
| 2024-04-16 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6996 |
0.6996 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0222 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0061 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0084 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0103 |
-1.41% |
|
|
| 2024-04-03 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-04-02 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0053 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0101 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7264 |
0.7264 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0118 |
1.65% |
| 2024-03-28 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0129 |
1.84% |
| 2024-03-27 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0145 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7162 |
0.7162 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0101 |
-1.39% |
| 2024-03-22 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0077 |
1.05% |
| 2024-03-15 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0081 |
1.12% |
| 2024-03-14 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0054 |
-0.74% |
|
|
| 2024-03-13 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0042 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0071 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0144 |
2.04% |
| 2024-03-07 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0069 |
-0.97% |
| 2024-03-06 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0093 |
1.32% |
| 2024-03-01 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7040 |
0.7040 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0055 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6985 |
0.6985 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0213 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0312 |
-4.40% |
| 2024-02-27 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.7084 |
0.7084 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0158 |
2.28% |
| 2024-02-26 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6901 |
0.6901 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0083 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0059 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0049 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-19 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0053 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0215 |
3.34% |
| 2024-02-07 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0214 |
3.43% |
| 2024-02-06 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0346 |
5.88% |
| 2024-02-05 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.5886 |
0.5886 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0237 |
-3.87% |
| 2024-02-02 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0186 |
-2.95% |
| 2024-02-01 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0162 |
-2.51% |
| 2024-01-30 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0101 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0157 |
-2.34% |
| 2024-01-26 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0102 |
-1.50% |
| 2024-01-25 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0126 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0093 |
1.41% |
| 2024-01-22 |
010127 |
平安价值成长混合C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0337 |
-4.87% |
