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平安元泓30天滚动持有短债A - 基金主页(代码:013864)

今天最新净值 1.1475 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1475
  • 成立日期:2021-11-24
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5878亿
  • 最近资产:2.91亿
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:刘晓兰 周恩源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.04% 0.03% 0.17% 0.72% 2.72% 4.79% 8.38% 13.01%
同类排名 245/835 294/849 106/853 64/851 238/806 436/690 408/600 -
平安元泓30天滚动持有短债A(013864)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1479 0.03%
2026-09-17 1.1475 0.01%
2026-09-16 1.1474 0.01%
2026-09-15 1.1473 0.02%
2026-09-14 1.1471 0.01%
2026-09-11 1.1470 0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A基金动态
平安元泓30天滚动持有短债A(013864)基金档案
基金代码 013864 基金简称 平安元泓30天滚动持有短债A 基金全称
发行日期 2021-11-08~2021-11-19 成立日期 2021-11-24 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 刘晓兰 周恩源 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 2.91亿 最近份额 2.5878亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%