平安元泓30天滚动持有短债A基金净值查询(013864)
今天最新净值
1.0787
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0787
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5765亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 周恩源 欧阳亮
近一周,平安元泓30天滚动持有短债A(013864)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0005 |
0.05% |
