基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安惠添纯债债券(平安惠添纯债) - 基金主页(代码:006997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0997 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2409
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1082亿
最近资产：7.47亿
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.04%	0.15%	0.52%	2.44%	4.19%	8.37%	24.55%
同类排名	1519/2488	717/2520	985/2515	1539/2504	1171/2453	1315/2168	1025/1723	-

平安惠添纯债债券(006997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0997	0.00%
2026-09-16	1.0997	0.01%
2026-09-15	1.0996	0.01%
2026-09-14	1.0995	0.02%
2026-09-11	1.0993	0.00%
2026-09-10	1.0993	0.00%

平安惠添纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	分红	每份派现金0.0450元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	分红	每份派现金0.0250元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0242元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	分红	每份派现金0.0090元

平安惠添纯债债券(006997)基金档案

基金代码	006997	基金简称	平安惠添纯债债券	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-05-17	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张恒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	7.47亿	最近份额	7.1082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费电子	0.7439	2.69%
光伏产业	0.6743	2.64%
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7652	2.60%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7359	2.59%
平安港股通均衡配置混合C	0.8228	2.49%
平安港股通均衡配置混合A	0.8253	2.48%
平安成长龙头1年持有混合A	1.1249	2.45%
平安成长龙头1年持有混合C	1.0822	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%