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平安惠添纯债债券(平安惠添纯债)(006997)基金分红送配

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今天最新净值 1.0798 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2210
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1082亿
最近资产：7.61亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	每份派现金0.0450元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	每份派现金0.0250元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0242元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0100元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	每份派现金0.0090元
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-01	每份派现金0.0140元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	每份派现金0.0140元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.2903	5.53%
平安中证卫星产业指数C	1.2893	5.52%
平安高端装备混合发起式A	1.2866	4.51%
平安高端装备混合发起式C	1.2855	4.50%
通航基金	1.2433	3.86%
平安资源精选混合发起式A	1.1927	0.70%
平安资源精选混合发起式C	1.1913	0.70%
线上消费ETF基金	1.0265	0.47%