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平安惠添纯债债券(006997)基金分红送配

今天最新净值 1.0352 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1764
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9718亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:张恒
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 每份派现金0.0450元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 每份派现金0.0250元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派现金0.0242元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 每份派现金0.0100元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-17 每份派现金0.0090元
2020-03-31 2020-03-31 2020-04-01 每份派现金0.0140元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 每份派现金0.0140元
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安核心优势混合A 1.4495 5.56%
平安核心优势混合C 1.3841 5.56%
线上消费ETF平安 0.6491 2.30%
恒生中国企业ETF 0.6617 1.88%
平安低碳经济混合A 0.8732 0.61%
平安低碳经济混合C 0.8477 0.61%
平安价值领航混合C 0.8668 0.55%
平安价值领航混合A 0.8766 0.54%