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平安大华合韵定开债 - 基金主页(代码:005077)

今天最新净值 1.0100 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% -0.14% 0.41% 1.33% 3.34% 6.50% 11.01% 22.42%
同类排名 1889/3093 2051/3177 1317/3140 1679/3059 1974/2721 1295/2345 1038/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-19 2024-02-19 2024-02-20 分红 每份派现金0.0390元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0340元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.0210元
2021-05-17 2021-05-17 2021-05-18 分红 每份派现金0.0410元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.0220元
平安大华合韵定开债基金动态
平安大华合韵定开债(005077)基金档案
基金代码 005077 基金简称 平安合韵 基金全称
发行日期 2018-01-30~2018-04-27 成立日期 基金类型
基金经理 苏宁 周琛 余斌 唐煜 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 5.0846亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%