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平安合韵定开债(平安合韵)基金盘中实时估值(005077)

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今天最新净值 1.0342 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2542
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9038亿
最近资产：31.07亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁周琛余斌唐煜

平安合韵定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.11%	0.00%
2025-12-12	-0.06%	0.00%
2025-12-11	0.09%	0.00%
2025-12-10	0.07%	0.00%
2025-12-09	0.07%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%
2025-12-05	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安合韵定开债基金005077实时估值图

平安合韵定开债基金005077实时估值图

平安合韵定开债基金动态

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平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	3.9924	4.4013%
平安转型创新混合C	3.7594	4.4013%
平安策略先锋混合	6.9166	4.1655%
平安鼎越混合(LOF)	4.2282	3.8427%
平安优势产业混合A	2.9040	3.5316%
平安优势产业混合C	2.7312	3.5316%
平安睿享文娱混合A	2.5550	3.4008%
平安睿享文娱混合C	2.9552	3.4008%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%