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平安合韵定开债(平安合韵)(005077)基金分红送配

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今天最新净值 1.0359 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2759
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9038亿
最近资产：31.07亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0200元
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	每份派现金0.0100元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派现金0.0110元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	每份派现金0.0390元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0340元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	每份派现金0.0210元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	每份派现金0.0410元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0220元
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	每份派现金0.0420元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%