平安大华合韵定开债基金净值查询(005077)
今天最新净值
1.0100
0.0005 0.0500%
2024-04-17
- 累计净值：1.2090
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0846亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 周琛 余斌 唐煜
近一季,平安大华合韵定开债(005077)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0170 |
1.2160 |
1.0167 |
1.2157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0167 |
1.2157 |
1.0167 |
1.2157 |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0167 |
1.2157 |
1.0164 |
1.2154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0164 |
1.2154 |
1.0153 |
1.2143 |
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0.11% |
| 2024-04-11 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0153 |
1.2143 |
1.0147 |
1.2137 |
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0.06% |
| 2024-04-10 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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1.2137 |
1.0147 |
1.2137 |
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| 2024-04-09 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0147 |
1.2137 |
1.0141 |
1.2131 |
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0.06% |
| 2024-04-08 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0141 |
1.2131 |
1.0134 |
1.2124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0134 |
1.2124 |
1.0128 |
1.2118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0128 |
1.2118 |
1.0123 |
1.2113 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-01 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0123 |
1.2113 |
1.0127 |
1.2117 |
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-0.04% |
| 2024-03-29 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0127 |
1.2117 |
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1.2112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0122 |
1.2112 |
1.0121 |
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| 2024-03-27 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0121 |
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| 2024-03-26 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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| 2024-03-25 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0113 |
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1.2104 |
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| 2024-03-22 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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1.2104 |
1.0114 |
1.2104 |
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| 2024-03-21 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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1.2104 |
1.0111 |
1.2101 |
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0.03% |
| 2024-03-20 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0111 |
1.2101 |
1.0112 |
1.2102 |
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| 2024-03-19 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0112 |
1.2102 |
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| 2024-03-18 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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1.2098 |
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| 2024-03-15 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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0.05% |
| 2024-03-14 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0095 |
1.2085 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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1.2090 |
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| 2024-03-12 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0100 |
1.2090 |
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1.2101 |
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-0.11% |
|
|
| 2024-03-11 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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1.0114 |
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-0.03% |
| 2024-03-08 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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-0.02% |
| 2024-03-07 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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| 2024-03-06 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0117 |
1.2107 |
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0.12% |
| 2024-03-05 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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1.2095 |
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0.04% |
| 2024-03-04 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0101 |
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1.2088 |
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0.03% |
| 2024-03-01 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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-0.07% |
| 2024-02-29 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
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1.2094 |
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| 2024-02-28 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0104 |
1.2094 |
1.0099 |
1.2089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0099 |
1.2089 |
1.0099 |
1.2089 |
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0.00% |
| 2024-02-26 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0099 |
1.2089 |
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1.2083 |
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0.06% |
| 2024-02-23 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0093 |
1.2083 |
1.0088 |
1.2078 |
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0.05% |
| 2024-02-22 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0088 |
1.2078 |
1.0080 |
1.2070 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0080 |
1.2070 |
1.0078 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0078 |
1.2068 |
1.0069 |
1.2059 |
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0.09% |
| 2024-02-19 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0069 |
1.2059 |
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1.2048 |
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0.11% |
| 2024-02-08 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0448 |
1.2048 |
1.0449 |
1.2049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0449 |
1.2049 |
1.0444 |
1.2044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0444 |
1.2044 |
1.0452 |
1.2052 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0452 |
1.2052 |
1.0447 |
1.2047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0447 |
1.2047 |
1.0446 |
1.2046 |
0.0001 |
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| 2024-02-01 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0446 |
1.2046 |
1.0447 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0447 |
1.2047 |
1.0445 |
1.2045 |
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| 2024-01-30 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0445 |
1.2045 |
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1.2033 |
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0.12% |
| 2024-01-29 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0433 |
1.2033 |
1.0426 |
1.2026 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0426 |
1.2026 |
1.0425 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0425 |
1.2025 |
1.0418 |
1.2018 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0418 |
1.2018 |
1.0416 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0416 |
1.2016 |
1.0418 |
1.2018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0418 |
1.2018 |
1.0413 |
1.2013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0413 |
1.2013 |
1.0409 |
1.2009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
005077 |
平安大华合韵定开债 |
1.0409 |
1.2009 |
1.0406 |
1.2006 |
0.0003 |
0.03% |
