平安合韵定开债(平安合韵)基金净值查询(005077)
今天最新净值
1.0342
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.2542
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.9038亿
- 最近资产：31.07亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 周琛 余斌 唐煜
近一月,平安合韵定开债(005077)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0352 |
1.2552 |
1.0342 |
1.2542 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0342 |
1.2542 |
1.0342 |
1.2542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0342 |
1.2542 |
1.0353 |
1.2553 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0353 |
1.2553 |
1.0359 |
1.2559 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0359 |
1.2559 |
1.0350 |
1.2550 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0350 |
1.2550 |
1.0343 |
1.2543 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0343 |
1.2543 |
1.0336 |
1.2536 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0336 |
1.2536 |
1.0337 |
1.2537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0337 |
1.2537 |
1.0334 |
1.2534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0334 |
1.2534 |
1.0351 |
1.2551 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0351 |
1.2551 |
1.0358 |
1.2558 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0358 |
1.2558 |
1.0363 |
1.2563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0363 |
1.2563 |
1.0359 |
1.2559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0359 |
1.2559 |
1.0353 |
1.2553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0353 |
1.2553 |
1.0359 |
1.2559 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0359 |
1.2559 |
1.0372 |
1.2572 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0372 |
1.2572 |
1.0378 |
1.2578 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0378 |
1.2578 |
1.0378 |
1.2578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0378 |
1.2578 |
1.0380 |
1.2580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0380 |
1.2580 |
1.0379 |
1.2579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0379 |
1.2579 |
1.0381 |
1.2581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
005077 |
平安合韵定开债 |
1.0381 |
1.2581 |
1.0381 |
1.2581 |
0.0000 |
0.00% |
