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平安合韵定开债(平安合韵)基金净值查询(005077)

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今天最新净值 1.0358 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2758
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9038亿
最近资产：31.07亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁

近一周平安合韵定开债|平安合韵基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合韵定开债(005077)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005077	平安合韵定开债	1.0359	1.2759	1.0358	1.2758	0.0001	0.01%
2026-09-16	005077	平安合韵定开债	1.0358	1.2758	1.0356	1.2756	0.0002	0.02%
2026-09-15	005077	平安合韵定开债	1.0356	1.2756	1.0356	1.2756	0.0000	0.00%
2026-09-14	005077	平安合韵定开债	1.0356	1.2756	1.0354	1.2754	0.0002	0.02%
2026-09-11	005077	平安合韵定开债	1.0354	1.2754	1.0355	1.2755	-0.0001	-0.01%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.77%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%