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平安合韵定开债(平安合韵)基金净值查询(005077)

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今天最新净值 1.0342 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2542
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9038亿
最近资产：31.07亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁周琛余斌唐煜

近一周平安合韵定开债|平安合韵基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合韵定开债(005077)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005077	平安合韵定开债	1.0352	1.2552	1.0342	1.2542	0.0010	0.10%
2025-12-16	005077	平安合韵定开债	1.0342	1.2542	1.0342	1.2542	0.0000	0.00%
2025-12-15	005077	平安合韵定开债	1.0342	1.2542	1.0353	1.2553	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	005077	平安合韵定开债	1.0353	1.2553	1.0359	1.2559	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	005077	平安合韵定开债	1.0359	1.2559	1.0350	1.2550	0.0009	0.09%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.30%
平安睿享文娱混合C	2.9520	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%