平安鑫享混合A(平安鑫享A)基金净值查询(001609)

今天最新净值 1.7044 -0.0035 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6689 -0.0007 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7044
成立日期：2015-07-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.921亿份
最近份额：2.7690亿
最近资产：4.38亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平

近一季平安鑫享混合A|平安鑫享A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安鑫享混合A(001609)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001609	平安鑫享混合A	1.7036	1.7036	1.7044	1.7044	-0.0008	-0.05%
2026-09-15	001609	平安鑫享混合A	1.7044	1.7044	1.7079	1.7079	-0.0035	-0.20%
2026-09-14	001609	平安鑫享混合A	1.7079	1.7079	1.7084	1.7084	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	001609	平安鑫享混合A	1.7084	1.7084	1.7117	1.7117	-0.0033	-0.19%
2026-09-10	001609	平安鑫享混合A	1.7117	1.7117	1.7123	1.7123	-0.0006	-0.04%
2026-09-09	001609	平安鑫享混合A	1.7123	1.7123	1.7114	1.7114	0.0009	0.05%
2026-09-08	001609	平安鑫享混合A	1.7114	1.7114	1.7109	1.7109	0.0005	0.03%
2026-09-07	001609	平安鑫享混合A	1.7109	1.7109	1.7115	1.7115	-0.0006	-0.04%
2026-09-04	001609	平安鑫享混合A	1.7115	1.7115	1.7125	1.7125	-0.0010	-0.06%
2026-09-03	001609	平安鑫享混合A	1.7125	1.7125	1.7122	1.7122	0.0003	0.02%

2026-09-02	001609	平安鑫享混合A	1.7122	1.7122	1.7134	1.7134	-0.0012	-0.07%
2026-09-01	001609	平安鑫享混合A	1.7134	1.7134	1.7112	1.7112	0.0022	0.13%
2026-08-31	001609	平安鑫享混合A	1.7112	1.7112	1.7078	1.7078	0.0034	0.20%
2026-08-28	001609	平安鑫享混合A	1.7078	1.7078	1.7091	1.7091	-0.0013	-0.08%
2026-08-27	001609	平安鑫享混合A	1.7091	1.7091	1.7080	1.7080	0.0011	0.06%
2026-08-26	001609	平安鑫享混合A	1.7080	1.7080	1.7068	1.7068	0.0012	0.07%
2026-08-25	001609	平安鑫享混合A	1.7068	1.7068	1.7083	1.7083	-0.0015	-0.09%
2026-08-24	001609	平安鑫享混合A	1.7083	1.7083	1.7106	1.7106	-0.0023	-0.13%
2026-08-21	001609	平安鑫享混合A	1.7106	1.7106	1.7109	1.7109	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	001609	平安鑫享混合A	1.7109	1.7109	1.7087	1.7087	0.0022	0.13%
2026-08-19	001609	平安鑫享混合A	1.7087	1.7087	1.7199	1.7199	-0.0112	-0.65%
2026-08-18	001609	平安鑫享混合A	1.7199	1.7199	1.7182	1.7182	0.0017	0.10%
2026-08-17	001609	平安鑫享混合A	1.7182	1.7182	1.7163	1.7163	0.0019	0.11%
2026-08-14	001609	平安鑫享混合A	1.7163	1.7163	1.7216	1.7216	-0.0053	-0.31%
2026-08-13	001609	平安鑫享混合A	1.7216	1.7216	1.7217	1.7217	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	001609	平安鑫享混合A	1.7217	1.7217	1.7168	1.7168	0.0049	0.29%
2026-08-11	001609	平安鑫享混合A	1.7168	1.7168	1.7189	1.7189	-0.0021	-0.12%
2026-08-10	001609	平安鑫享混合A	1.7189	1.7189	1.7183	1.7183	0.0006	0.03%
2026-08-07	001609	平安鑫享混合A	1.7183	1.7183	1.7149	1.7149	0.0034	0.20%
2026-08-06	001609	平安鑫享混合A	1.7149	1.7149	1.7131	1.7131	0.0018	0.11%
2026-08-05	001609	平安鑫享混合A	1.7131	1.7131	1.7129	1.7129	0.0002	0.01%
2026-08-04	001609	平安鑫享混合A	1.7129	1.7129	1.7136	1.7136	-0.0007	-0.04%
2026-08-03	001609	平安鑫享混合A	1.7136	1.7136	1.7167	1.7167	-0.0031	-0.18%
2026-07-31	001609	平安鑫享混合A	1.7167	1.7167	1.7166	1.7166	0.0001	0.01%
2026-07-30	001609	平安鑫享混合A	1.7166	1.7166	1.7150	1.7150	0.0016	0.09%
2026-07-29	001609	平安鑫享混合A	1.7150	1.7150	1.7085	1.7085	0.0065	0.38%
2026-07-28	001609	平安鑫享混合A	1.7085	1.7085	1.7123	1.7123	-0.0038	-0.22%
2026-07-27	001609	平安鑫享混合A	1.7123	1.7123	1.6988	1.6988	0.0135	0.79%
2026-07-24	001609	平安鑫享混合A	1.6988	1.6988	1.7102	1.7102	-0.0114	-0.67%
2026-07-23	001609	平安鑫享混合A	1.7102	1.7102	1.7103	1.7103	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	001609	平安鑫享混合A	1.7103	1.7103	1.7121	1.7121	-0.0018	-0.11%
2026-07-21	001609	平安鑫享混合A	1.7121	1.7121	1.7061	1.7061	0.0060	0.35%
2026-07-20	001609	平安鑫享混合A	1.7061	1.7061	1.7024	1.7024	0.0037	0.22%
2026-07-17	001609	平安鑫享混合A	1.7024	1.7024	1.7082	1.7082	-0.0058	-0.34%
2026-07-16	001609	平安鑫享混合A	1.7082	1.7082	1.7132	1.7132	-0.0050	-0.29%
2026-07-15	001609	平安鑫享混合A	1.7132	1.7132	1.7157	1.7157	-0.0025	-0.15%
2026-07-14	001609	平安鑫享混合A	1.7157	1.7157	1.7154	1.7154	0.0003	0.02%
2026-07-13	001609	平安鑫享混合A	1.7154	1.7154	1.7231	1.7231	-0.0077	-0.45%
2026-07-10	001609	平安鑫享混合A	1.7231	1.7231	1.7342	1.7342	-0.0111	-0.64%
2026-07-09	001609	平安鑫享混合A	1.7342	1.7342	1.7302	1.7302	0.0040	0.23%
2026-07-08	001609	平安鑫享混合A	1.7302	1.7302	1.7337	1.7337	-0.0035	-0.20%
2026-07-07	001609	平安鑫享混合A	1.7337	1.7337	1.7406	1.7406	-0.0069	-0.40%
2026-07-06	001609	平安鑫享混合A	1.7406	1.7406	1.7478	1.7478	-0.0072	-0.41%
2026-07-03	001609	平安鑫享混合A	1.7478	1.7478	1.7599	1.7599	-0.0121	-0.69%
2026-07-02	001609	平安鑫享混合A	1.7599	1.7599	1.7818	1.7818	-0.0219	-1.23%
2026-07-01	001609	平安鑫享混合A	1.7818	1.7818	1.7761	1.7761	0.0057	0.32%
2026-06-30	001609	平安鑫享混合A	1.7761	1.7761	1.7643	1.7643	0.0118	0.67%
2026-06-29	001609	平安鑫享混合A	1.7643	1.7643	1.7619	1.7619	0.0024	0.14%
2026-06-26	001609	平安鑫享混合A	1.7619	1.7619	1.7636	1.7636	-0.0017	-0.10%
2026-06-25	001609	平安鑫享混合A	1.7636	1.7636	1.7552	1.7552	0.0084	0.48%
2026-06-24	001609	平安鑫享混合A	1.7552	1.7552	1.7420	1.7420	0.0132	0.76%
2026-06-23	001609	平安鑫享混合A	1.7420	1.7420	1.7578	1.7578	-0.0158	-0.90%
2026-06-22	001609	平安鑫享混合A	1.7578	1.7578	1.7431	1.7431	0.0147	0.84%
2026-06-18	001609	平安鑫享混合A	1.7431	1.7431	1.7328	1.7328	0.0103	0.59%
2026-06-17	001609	平安鑫享混合A	1.7328	1.7328	1.7216	1.7216	0.0112	0.65%

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%