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平安鑫享混合A(平安鑫享A) - 基金主页(代码:001609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7027 -0.0009 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6689 -0.0007 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7027
成立日期：2015-07-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.921亿份
最近份额：2.7690亿
最近资产：4.38亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	-0.53%	-0.90%	-1.74%	1.18%	9.84%	15.76%	67.90%
同类排名	1212/2282	1181/2314	402/2307	766/2292	1398/2265	1902/2173	1237/2101	-

平安鑫享混合A(001609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7049	0.13%
2026-09-17	1.7027	-0.05%
2026-09-16	1.7036	-0.05%
2026-09-15	1.7044	-0.20%
2026-09-14	1.7079	-0.03%
2026-09-11	1.7084	-0.19%

平安鑫享混合A基金动态

平安鑫享混合A 基金子公司去通道样本一哥平安大华汇通扩容刹车

上述银行系基金公司中层认为，监管部门对于基金子公司监管的收紧，还需考虑顶层设计方面的竞争因素。在银行系基金公司成立子公司前，银行的通道业务一般都由信托公司运作，与基金子公司动辄几千倍的杠杆却缺乏风险准备金不同，信托的风险较低。
标签：基金子公司平安大华关联基金：平安新鑫先锋A 平安行业先锋混合平安财富宝货币A 平安鑫享混合A

平安鑫享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605167	利柏特	0.0000	1.79%	1.03%
300382	斯莱克	0.0000	1.74%	2.42%
688233	神工股份	0.0000	1.68%	1.99%
601636	旗滨集团	0.0000	1.57%	0.68%
601211	国泰海通	0.0000	1.38%	0.53%
603083	剑桥科技	0.0000	1.32%	1.94%
603678	火炬电子	0.0000	1.23%	2.54%
002484	江海股份	0.0000	1.15%	1.02%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.12%	3.36%
688711	宏微科技	0.0000	1.09%	5.06%

平安鑫享混合A(001609)基金档案

基金代码	001609	基金简称	平安鑫享混合A	基金全称	平安大华鑫享混合型证券投资基金
发行日期	2015-07-06~2015-07-24	成立日期	2015-07-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张文平	基金托管人	平安银行	基金公司	平安大华基金
最近资产	4.38亿	最近份额	2.7690亿	成立份额	2.921亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.50%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%