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平安添润债券C - 基金主页(代码:015626)

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今天最新净值 1.1647 -0.0022 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1627 -0.0020 -0.1734%

累计净值：1.1647
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3971亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽刘斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.72%	-0.31%	-0.55%	0.93%	6.52%	16.96%	16.42%	16.15%
同类排名	331/1221	1176/1459	811/1446	270/1401	325/1210	189/1016	177/843	-

平安添润债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.81%	-3.47%
00700	腾讯控股	0.0000	0.72%	-1.08%
000425	徐工机械	0.0000	0.68%	-2.31%
300750	宁德时代	0.0000	0.65%	-1.84%
600519	贵州茅台	0.0000	0.56%	-0.28%
000333	美的集团	0.0000	0.55%	-0.56%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.55%	-2.96%
600036	招商银行	0.0000	0.55%	-0.24%
600031	三一重工	0.0000	0.51%	-1.47%
688981	中芯国际	0.0000	0.27%	-2.04%

平安添润债券C(015626)基金档案

基金代码	015626	基金简称	平安添润债券C	基金全称
发行日期	2022-09-22~2022-12-21	成立日期		基金类型
基金经理	曾小丽刘斌斌	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额	3.3971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%