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平安添润债券C基金净值查询(015626)

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今天最新净值 1.1647 -0.0022 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1632 0.0017 0.1450%

累计净值：1.1647
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3971亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽刘斌斌

近一周平安添润债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安添润债券C(015626)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015626	平安添润债券C	1.1615	1.1615	1.1647	1.1647	-0.0032	-0.27%
2025-12-15	015626	平安添润债券C	1.1647	1.1647	1.1669	1.1669	-0.0022	-0.19%
2025-12-12	015626	平安添润债券C	1.1669	1.1669	1.1642	1.1642	0.0027	0.23%
2025-12-11	015626	平安添润债券C	1.1642	1.1642	1.1659	1.1659	-0.0017	-0.15%
2025-12-10	015626	平安添润债券C	1.1659	1.1659	1.1651	1.1651	0.0008	0.07%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%