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平安添润债券C基金净值查询(015626)

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今天最新净值 1.1618 0.0011 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1796 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1618
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3971亿
最近资产：3.66亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

近一周平安添润债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安添润债券C(015626)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015626	平安添润债券C	1.1605	1.1605	1.1618	1.1618	-0.0013	-0.11%
2026-09-16	015626	平安添润债券C	1.1618	1.1618	1.1607	1.1607	0.0011	0.09%
2026-09-15	015626	平安添润债券C	1.1607	1.1607	1.1616	1.1616	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	015626	平安添润债券C	1.1616	1.1616	1.1632	1.1632	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	015626	平安添润债券C	1.1632	1.1632	1.1650	1.1650	-0.0018	-0.15%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%