平安添润债券C基金净值查询(015626)
今天最新净值
1.1618
0.0011 0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1796
-0.0001 -0.0044%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1618
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3971亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：曾小丽
近一月,平安添润债券C(015626)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
015626 |
平安添润债券C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0001 |
-0.01% |
