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平安惠禧纯债A - 基金主页(代码:017207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0749 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.2926亿
最近资产：14.91亿
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.10%	0.07%	0.44%	2.37%	3.62%	8.39%	7.04%
同类排名	1709/2660	966/2696	2042/2688	1909/2676	1413/2623	1836/2343	1135/1885	-

平安惠禧纯债A(017207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0754	0.05%
2026-09-17	1.0749	0.01%
2026-09-16	1.0748	0.02%
2026-09-15	1.0746	0.02%
2026-09-14	1.0744	0.01%
2026-09-11	1.0743	-0.02%

平安惠禧纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0100元

平安惠禧纯债A(017207)基金档案

基金代码	017207	基金简称	平安惠禧纯债A	基金全称
发行日期	2023-04-25~2023-06-27	成立日期	2023-06-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	张恒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	14.91亿	最近份额	14.2926亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%