| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.81% | 0.10% | 0.07% | 0.44% | 2.37% | 3.62% | 8.39% | 7.04% |
| 同类排名 | 1709/2660 | 966/2696 | 2042/2688 | 1909/2676 | 1413/2623 | 1836/2343 | 1135/1885 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0754 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.0749 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0748 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0746 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0744 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0743 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安港股通成长精选混合A | 0.7935 | 4.28% |
| 平安港股通成长精选混合C | 0.7904 | 4.27% |
| 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.6054 | 3.58% |
| 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.6015 | 3.58% |
| 平安数字经济精选混合发起式A | 1.1168 | 3.57% |
| 平安数字经济精选混合发起式C | 1.1135 | 3.56% |
| 平安港股通科技精选混合A | 1.1562 | 2.92% |
| 平安港股通科技精选混合C | 1.1490 | 2.91% |
| 科创平安 | 1.1990 | 2.80% |
| 消费电子 | 0.7439 | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |