平安优势回报1年持有混合C基金净值查询(012986)
今天最新净值
0.6032
0.0066 1.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6005
0.0063 1.0640%
- 累计净值：0.6032
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.0353亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安优势回报1年持有混合C(012986)基金累计收益率-5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0123 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0074 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-04-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0169 |
2.92% |
| 2024-04-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0180 |
-3.02% |
| 2024-04-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5925 |
0.5925 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0009 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5916 |
0.5916 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0051 |
0.87% |
| 2024-04-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0074 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5928 |
0.5928 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0086 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6014 |
0.6014 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0046 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0086 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0099 |
1.68% |
| 2024-03-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0108 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0123 |
-2.08% |
| 2024-03-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5916 |
0.5916 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0086 |
-1.43% |
| 2024-03-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6058 |
0.6058 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0025 |
0.41% |
|
|
| 2024-03-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0065 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.5966 |
0.5966 |
0.0066 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0035 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5974 |
0.5974 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0062 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0125 |
2.15% |
| 2024-03-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0060 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-03-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5883 |
0.5883 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0077 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0048 |
0.83% |
| 2024-02-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0176 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5582 |
0.5582 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0257 |
-4.40% |
| 2024-02-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0129 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0069 |
1.23% |
| 2024-02-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0049 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0040 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5536 |
0.5536 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0042 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5494 |
0.5494 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0180 |
3.39% |
| 2024-02-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5314 |
0.5314 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0177 |
3.45% |
| 2024-02-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.4848 |
0.4848 |
0.0289 |
5.96% |
| 2024-02-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4848 |
0.4848 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0192 |
-3.81% |
| 2024-02-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5040 |
0.5040 |
0.5194 |
0.5194 |
-0.0154 |
-2.96% |
| 2024-02-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5194 |
0.5194 |
0.5185 |
0.5185 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5185 |
0.5185 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0135 |
-2.54% |
| 2024-01-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0089 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5409 |
0.5409 |
0.5531 |
0.5531 |
-0.0122 |
-2.21% |
