平安优势回报1年持有混合C基金净值查询(012986)
今天最新净值
1.0855
0.0094 0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9947
0.0255 2.6344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0855
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8357亿
- 最近资产：7.30亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安优势回报1年持有混合C(012986)基金累计收益率-23.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0188 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0085 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0156 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0151 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0165 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0359 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0103 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0203 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0642 |
-5.40% |
| 2026-08-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0376 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0117 |
1.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0223 |
1.99% |
| 2026-08-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0161 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0186 |
1.72% |
| 2026-08-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0222 |
-2.02% |
| 2026-07-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0373 |
-3.30% |
| 2026-07-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0264 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0220 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0271 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0691 |
6.38% |
| 2026-07-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0226 |
-2.04% |
| 2026-07-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0988 |
-8.93% |
| 2026-07-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0509 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0385 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0601 |
4.87% |
| 2026-07-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0567 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0771 |
-5.97% |
| 2026-07-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0524 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0286 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0410 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0797 |
-5.35% |
| 2026-07-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0253 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0337 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0375 |
-2.53% |
| 2026-06-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0371 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0367 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5181 |
1.5181 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0384 |
2.60% |
| 2026-06-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0686 |
-4.64% |
| 2026-06-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0470 |
3.14% |
| 2026-06-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0333 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0446 |
3.14% |
