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平安优质企业混合A基金净值查询(012475)

今天最新净值 0.6205 0.0027 0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6063 0.0004 0.0637%
  • 累计净值:0.6205
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.6302亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:薛冀颖
近一季平安优质企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安优质企业混合A(012475)基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012475 平安优质企业混合A 0.6059 0.6059 0.6002 0.6002 0.0057 0.95%
2024-03-27 012475 平安优质企业混合A 0.6002 0.6002 0.6088 0.6088 -0.0086 -1.41%
2024-03-26 012475 平安优质企业混合A 0.6088 0.6088 0.6113 0.6113 -0.0025 -0.41%
2024-03-25 012475 平安优质企业混合A 0.6113 0.6113 0.6206 0.6206 -0.0093 -1.50%
2024-03-22 012475 平安优质企业混合A 0.6206 0.6206 0.6248 0.6248 -0.0042 -0.67%
2024-03-21 012475 平安优质企业混合A 0.6248 0.6248 0.6248 0.6248 0.0000 0.00%
2024-03-20 012475 平安优质企业混合A 0.6248 0.6248 0.6230 0.6230 0.0018 0.29%
2024-03-19 012475 平安优质企业混合A 0.6230 0.6230 0.6255 0.6255 -0.0025 -0.40%
2024-03-18 012475 平安优质企业混合A 0.6255 0.6255 0.6205 0.6205 0.0050 0.81%
2024-03-15 012475 平安优质企业混合A 0.6205 0.6205 0.6178 0.6178 0.0027 0.44%
2024-03-14 012475 平安优质企业混合A 0.6178 0.6178 0.6187 0.6187 -0.0009 -0.15%
2024-03-13 012475 平安优质企业混合A 0.6187 0.6187 0.6181 0.6181 0.0006 0.10%
2024-03-12 012475 平安优质企业混合A 0.6181 0.6181 0.6210 0.6210 -0.0029 -0.47%
2024-03-11 012475 平安优质企业混合A 0.6210 0.6210 0.6170 0.6170 0.0040 0.65%
2024-03-08 012475 平安优质企业混合A 0.6170 0.6170 0.6079 0.6079 0.0091 1.50%
2024-03-07 012475 平安优质企业混合A 0.6079 0.6079 0.6125 0.6125 -0.0046 -0.75%
2024-03-06 012475 平安优质企业混合A 0.6125 0.6125 0.6128 0.6128 -0.0003 -0.05%
2024-03-05 012475 平安优质企业混合A 0.6128 0.6128 0.6179 0.6179 -0.0051 -0.83%
2024-03-04 012475 平安优质企业混合A 0.6179 0.6179 0.6145 0.6145 0.0034 0.55%
2024-03-01 012475 平安优质企业混合A 0.6145 0.6145 0.6066 0.6066 0.0079 1.30%
2024-02-29 012475 平安优质企业混合A 0.6066 0.6066 0.5935 0.5935 0.0131 2.21%
2024-02-28 012475 平安优质企业混合A 0.5935 0.5935 0.6116 0.6116 -0.0181 -2.96%
2024-02-27 012475 平安优质企业混合A 0.6116 0.6116 0.6016 0.6016 0.0100 1.66%
2024-02-26 012475 平安优质企业混合A 0.6016 0.6016 0.6020 0.6020 -0.0004 -0.07%
2024-02-23 012475 平安优质企业混合A 0.6020 0.6020 0.5994 0.5994 0.0026 0.43%
2024-02-22 012475 平安优质企业混合A 0.5994 0.5994 0.5956 0.5956 0.0038 0.64%
2024-02-21 012475 平安优质企业混合A 0.5956 0.5956 0.5938 0.5938 0.0018 0.30%
2024-02-20 012475 平安优质企业混合A 0.5938 0.5938 0.5913 0.5913 0.0025 0.42%
2024-02-19 012475 平安优质企业混合A 0.5913 0.5913 0.5860 0.5860 0.0053 0.90%
2024-02-08 012475 平安优质企业混合A 0.5860 0.5860 0.5794 0.5794 0.0066 1.14%
2024-02-07 012475 平安优质企业混合A 0.5794 0.5794 0.5749 0.5749 0.0045 0.78%
2024-02-06 012475 平安优质企业混合A 0.5749 0.5749 0.5615 0.5615 0.0134 2.39%
2024-02-05 012475 平安优质企业混合A 0.5615 0.5615 0.5629 0.5629 -0.0014 -0.25%
2024-02-02 012475 平安优质企业混合A 0.5629 0.5629 0.5664 0.5664 -0.0035 -0.62%
2024-02-01 012475 平安优质企业混合A 0.5664 0.5664 0.5668 0.5668 -0.0004 -0.07%
2024-01-31 012475 平安优质企业混合A 0.5668 0.5668 0.5700 0.5700 -0.0032 -0.56%
2024-01-30 012475 平安优质企业混合A 0.5700 0.5700 0.5754 0.5754 -0.0054 -0.94%
2024-01-29 012475 平安优质企业混合A 0.5754 0.5754 0.5821 0.5821 -0.0067 -1.15%
2024-01-26 012475 平安优质企业混合A 0.5821 0.5821 0.5864 0.5864 -0.0043 -0.73%
2024-01-25 012475 平安优质企业混合A 0.5864 0.5864 0.5801 0.5801 0.0063 1.09%
2024-01-24 012475 平安优质企业混合A 0.5801 0.5801 0.5785 0.5785 0.0016 0.28%
2024-01-23 012475 平安优质企业混合A 0.5785 0.5785 0.5750 0.5750 0.0035 0.61%
2024-01-22 012475 平安优质企业混合A 0.5750 0.5750 0.5865 0.5865 -0.0115 -1.96%
2024-01-19 012475 平安优质企业混合A 0.5865 0.5865 0.5887 0.5887 -0.0022 -0.37%
2024-01-18 012475 平安优质企业混合A 0.5887 0.5887 0.5849 0.5849 0.0038 0.65%
2024-01-17 012475 平安优质企业混合A 0.5849 0.5849 0.5956 0.5956 -0.0107 -1.80%
2024-01-16 012475 平安优质企业混合A 0.5956 0.5956 0.5950 0.5950 0.0006 0.10%
2024-01-15 012475 平安优质企业混合A 0.5950 0.5950 0.5953 0.5953 -0.0003 -0.05%
2024-01-12 012475 平安优质企业混合A 0.5953 0.5953 0.5976 0.5976 -0.0023 -0.38%
2024-01-11 012475 平安优质企业混合A 0.5976 0.5976 0.5962 0.5962 0.0014 0.23%
2024-01-10 012475 平安优质企业混合A 0.5962 0.5962 0.5974 0.5974 -0.0012 -0.20%
2024-01-09 012475 平安优质企业混合A 0.5974 0.5974 0.5957 0.5957 0.0017 0.29%
2024-01-08 012475 平安优质企业混合A 0.5957 0.5957 0.6011 0.6011 -0.0054 -0.90%
2024-01-05 012475 平安优质企业混合A 0.6011 0.6011 0.6066 0.6066 -0.0055 -0.91%
2024-01-04 012475 平安优质企业混合A 0.6066 0.6066 0.6093 0.6093 -0.0027 -0.44%
2024-01-03 012475 平安优质企业混合A 0.6093 0.6093 0.6139 0.6139 -0.0046 -0.75%
2024-01-02 012475 平安优质企业混合A 0.6139 0.6139 0.6208 0.6208 -0.0069 -1.11%
2023-12-29 012475 平安优质企业混合A 0.6208 0.6208 0.6152 0.6152 0.0056 0.91%