平安优质企业混合A基金净值查询(012475)

今天最新净值 0.8785 -0.0090 -1.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8637 -0.0148 -1.6845%

累计净值：0.8785
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.5847亿
最近资产：14.81亿元
基金公司：平安基金
基金经理：薛冀颖

近一季平安优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安优质企业混合A(012475)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012475	平安优质企业混合A	0.8648	0.8648	0.8785	0.8785	-0.0137	-1.56%
2025-12-15	012475	平安优质企业混合A	0.8785	0.8785	0.8875	0.8875	-0.0090	-1.01%
2025-12-12	012475	平安优质企业混合A	0.8875	0.8875	0.8762	0.8762	0.0113	1.29%
2025-12-11	012475	平安优质企业混合A	0.8762	0.8762	0.8877	0.8877	-0.0115	-1.30%
2025-12-10	012475	平安优质企业混合A	0.8877	0.8877	0.8879	0.8879	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	012475	平安优质企业混合A	0.8879	0.8879	0.8883	0.8883	-0.0004	-0.05%
2025-12-08	012475	平安优质企业混合A	0.8883	0.8883	0.8825	0.8825	0.0058	0.66%
2025-12-05	012475	平安优质企业混合A	0.8825	0.8825	0.8689	0.8689	0.0136	1.57%
2025-12-04	012475	平安优质企业混合A	0.8689	0.8689	0.8648	0.8648	0.0041	0.47%
2025-12-03	012475	平安优质企业混合A	0.8648	0.8648	0.8685	0.8685	-0.0037	-0.43%

2025-12-02	012475	平安优质企业混合A	0.8685	0.8685	0.8751	0.8751	-0.0066	-0.75%
2025-12-01	012475	平安优质企业混合A	0.8751	0.8751	0.8684	0.8684	0.0067	0.77%
2025-11-28	012475	平安优质企业混合A	0.8684	0.8684	0.8618	0.8618	0.0066	0.77%
2025-11-27	012475	平安优质企业混合A	0.8618	0.8618	0.8652	0.8652	-0.0034	-0.39%
2025-11-26	012475	平安优质企业混合A	0.8652	0.8652	0.8602	0.8602	0.0050	0.58%
2025-11-25	012475	平安优质企业混合A	0.8602	0.8602	0.8473	0.8473	0.0129	1.52%
2025-11-24	012475	平安优质企业混合A	0.8473	0.8473	0.8411	0.8411	0.0062	0.74%
2025-11-21	012475	平安优质企业混合A	0.8411	0.8411	0.8615	0.8615	-0.0204	-2.37%
2025-11-20	012475	平安优质企业混合A	0.8615	0.8615	0.8641	0.8641	-0.0026	-0.30%
2025-11-19	012475	平安优质企业混合A	0.8641	0.8641	0.8661	0.8661	-0.0020	-0.23%
2025-11-18	012475	平安优质企业混合A	0.8661	0.8661	0.8745	0.8745	-0.0084	-0.96%
2025-11-17	012475	平安优质企业混合A	0.8745	0.8745	0.8767	0.8767	-0.0022	-0.25%
2025-11-14	012475	平安优质企业混合A	0.8767	0.8767	0.8911	0.8911	-0.0144	-1.62%
2025-11-13	012475	平安优质企业混合A	0.8911	0.8911	0.8817	0.8817	0.0094	1.07%
2025-11-12	012475	平安优质企业混合A	0.8817	0.8817	0.8845	0.8845	-0.0028	-0.32%

2025-11-11	012475	平安优质企业混合A	0.8845	0.8845	0.8937	0.8937	-0.0092	-1.03%
2025-11-10	012475	平安优质企业混合A	0.8937	0.8937	0.8949	0.8949	-0.0012	-0.13%
2025-11-07	012475	平安优质企业混合A	0.8949	0.8949	0.9038	0.9038	-0.0089	-0.98%
2025-11-06	012475	平安优质企业混合A	0.9038	0.9038	0.8922	0.8922	0.0116	1.30%
2025-11-05	012475	平安优质企业混合A	0.8922	0.8922	0.8933	0.8933	-0.0011	-0.12%
2025-11-04	012475	平安优质企业混合A	0.8933	0.8933	0.9046	0.9046	-0.0113	-1.25%
2025-11-03	012475	平安优质企业混合A	0.9046	0.9046	0.9066	0.9066	-0.0020	-0.22%
2025-10-31	012475	平安优质企业混合A	0.9066	0.9066	0.9203	0.9203	-0.0137	-1.49%
2025-10-30	012475	平安优质企业混合A	0.9203	0.9203	0.9323	0.9323	-0.0120	-1.29%
2025-10-29	012475	平安优质企业混合A	0.9323	0.9323	0.9258	0.9258	0.0065	0.70%
2025-10-28	012475	平安优质企业混合A	0.9258	0.9258	0.9336	0.9336	-0.0078	-0.84%
2025-10-27	012475	平安优质企业混合A	0.9336	0.9336	0.9171	0.9171	0.0165	1.80%
2025-10-24	012475	平安优质企业混合A	0.9171	0.9171	0.8945	0.8945	0.0226	2.53%
2025-10-23	012475	平安优质企业混合A	0.8945	0.8945	0.8981	0.8981	-0.0036	-0.40%
2025-10-22	012475	平安优质企业混合A	0.8981	0.8981	0.9027	0.9027	-0.0046	-0.51%
2025-10-21	012475	平安优质企业混合A	0.9027	0.9027	0.8834	0.8834	0.0193	2.18%
2025-10-20	012475	平安优质企业混合A	0.8834	0.8834	0.8769	0.8769	0.0065	0.74%
2025-10-17	012475	平安优质企业混合A	0.8769	0.8769	0.9060	0.9060	-0.0291	-3.21%
2025-10-16	012475	平安优质企业混合A	0.9060	0.9060	0.9062	0.9062	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	012475	平安优质企业混合A	0.9062	0.9062	0.8890	0.8890	0.0172	1.93%
2025-10-14	012475	平安优质企业混合A	0.8890	0.8890	0.9247	0.9247	-0.0357	-3.86%
2025-10-13	012475	平安优质企业混合A	0.9247	0.9247	0.9269	0.9269	-0.0022	-0.24%
2025-10-10	012475	平安优质企业混合A	0.9269	0.9269	0.9559	0.9559	-0.0290	-3.03%
2025-10-09	012475	平安优质企业混合A	0.9559	0.9559	0.9373	0.9373	0.0186	1.98%
2025-09-30	012475	平安优质企业混合A	0.9373	0.9373	0.9285	0.9285	0.0088	0.95%
2025-09-29	012475	平安优质企业混合A	0.9285	0.9285	0.9103	0.9103	0.0182	2.00%
2025-09-26	012475	平安优质企业混合A	0.9103	0.9103	0.9315	0.9315	-0.0212	-2.28%
2025-09-25	012475	平安优质企业混合A	0.9315	0.9315	0.9263	0.9263	0.0052	0.56%
2025-09-24	012475	平安优质企业混合A	0.9263	0.9263	0.9170	0.9170	0.0093	1.01%
2025-09-23	012475	平安优质企业混合A	0.9170	0.9170	0.9245	0.9245	-0.0075	-0.81%
2025-09-22	012475	平安优质企业混合A	0.9245	0.9245	0.9106	0.9106	0.0139	1.53%
2025-09-19	012475	平安优质企业混合A	0.9106	0.9106	0.9153	0.9153	-0.0047	-0.51%
2025-09-18	012475	平安优质企业混合A	0.9153	0.9153	0.9170	0.9170	-0.0017	-0.19%
2025-09-17	012475	平安优质企业混合A	0.9170	0.9170	0.9064	0.9064	0.0106	1.17%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%