平安优质企业混合A基金净值查询(012475)

今天最新净值 0.9323 -0.0024 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9346 0.0085 0.9173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9323
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.5847亿
最近资产：13.60亿元
基金公司：平安基金
基金经理：薛冀颖

近一季平安优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安优质企业混合A(012475)基金累计收益率-10.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012475	平安优质企业混合A	0.9328	0.9328	0.9323	0.9323	0.0005	0.05%
2026-09-14	012475	平安优质企业混合A	0.9323	0.9323	0.9347	0.9347	-0.0024	-0.26%
2026-09-11	012475	平安优质企业混合A	0.9347	0.9347	0.9456	0.9456	-0.0109	-1.15%
2026-09-10	012475	平安优质企业混合A	0.9456	0.9456	0.9538	0.9538	-0.0082	-0.86%
2026-09-09	012475	平安优质企业混合A	0.9538	0.9538	0.9548	0.9548	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	012475	平安优质企业混合A	0.9548	0.9548	0.9595	0.9595	-0.0047	-0.49%
2026-09-07	012475	平安优质企业混合A	0.9595	0.9595	0.9440	0.9440	0.0155	1.64%
2026-09-04	012475	平安优质企业混合A	0.9440	0.9440	0.9574	0.9574	-0.0134	-1.40%
2026-09-03	012475	平安优质企业混合A	0.9574	0.9574	0.9515	0.9515	0.0059	0.62%
2026-09-02	012475	平安优质企业混合A	0.9515	0.9515	0.9618	0.9618	-0.0103	-1.07%

2026-09-01	012475	平安优质企业混合A	0.9618	0.9618	0.9756	0.9756	-0.0138	-1.41%
2026-08-31	012475	平安优质企业混合A	0.9756	0.9756	0.9683	0.9683	0.0073	0.75%
2026-08-28	012475	平安优质企业混合A	0.9683	0.9683	0.9807	0.9807	-0.0124	-1.26%
2026-08-27	012475	平安优质企业混合A	0.9807	0.9807	0.9594	0.9594	0.0213	2.22%
2026-08-26	012475	平安优质企业混合A	0.9594	0.9594	0.9587	0.9587	0.0007	0.07%
2026-08-25	012475	平安优质企业混合A	0.9587	0.9587	0.9574	0.9574	0.0013	0.14%
2026-08-24	012475	平安优质企业混合A	0.9574	0.9574	0.9800	0.9800	-0.0226	-2.31%
2026-08-21	012475	平安优质企业混合A	0.9800	0.9800	0.9709	0.9709	0.0091	0.94%
2026-08-20	012475	平安优质企业混合A	0.9709	0.9709	0.9654	0.9654	0.0055	0.57%
2026-08-19	012475	平安优质企业混合A	0.9654	0.9654	1.0114	1.0114	-0.0460	-4.55%
2026-08-18	012475	平安优质企业混合A	1.0114	1.0114	1.0127	1.0127	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	012475	平安优质企业混合A	1.0127	1.0127	0.9893	0.9893	0.0234	2.37%
2026-08-14	012475	平安优质企业混合A	0.9893	0.9893	0.9813	0.9813	0.0080	0.82%
2026-08-13	012475	平安优质企业混合A	0.9813	0.9813	0.9853	0.9853	-0.0040	-0.41%
2026-08-12	012475	平安优质企业混合A	0.9853	0.9853	0.9777	0.9777	0.0076	0.78%

2026-08-11	012475	平安优质企业混合A	0.9777	0.9777	0.9835	0.9835	-0.0058	-0.59%
2026-08-10	012475	平安优质企业混合A	0.9835	0.9835	0.9881	0.9881	-0.0046	-0.47%
2026-08-07	012475	平安优质企业混合A	0.9881	0.9881	0.9691	0.9691	0.0190	1.96%
2026-08-06	012475	平安优质企业混合A	0.9691	0.9691	0.9638	0.9638	0.0053	0.55%
2026-08-05	012475	平安优质企业混合A	0.9638	0.9638	0.9420	0.9420	0.0218	2.31%
2026-08-04	012475	平安优质企业混合A	0.9420	0.9420	0.9252	0.9252	0.0168	1.82%
2026-08-03	012475	平安优质企业混合A	0.9252	0.9252	0.9356	0.9356	-0.0104	-1.11%
2026-07-31	012475	平安优质企业混合A	0.9356	0.9356	0.9220	0.9220	0.0136	1.48%
2026-07-30	012475	平安优质企业混合A	0.9220	0.9220	0.9421	0.9421	-0.0201	-2.13%
2026-07-29	012475	平安优质企业混合A	0.9421	0.9421	0.9363	0.9363	0.0058	0.62%
2026-07-28	012475	平安优质企业混合A	0.9363	0.9363	0.9659	0.9659	-0.0296	-3.06%
2026-07-27	012475	平安优质企业混合A	0.9659	0.9659	0.9426	0.9426	0.0233	2.47%
2026-07-24	012475	平安优质企业混合A	0.9426	0.9426	0.9557	0.9557	-0.0131	-1.37%
2026-07-23	012475	平安优质企业混合A	0.9557	0.9557	0.9625	0.9625	-0.0068	-0.71%
2026-07-22	012475	平安优质企业混合A	0.9625	0.9625	0.9754	0.9754	-0.0129	-1.32%
2026-07-21	012475	平安优质企业混合A	0.9754	0.9754	0.9347	0.9347	0.0407	4.35%
2026-07-20	012475	平安优质企业混合A	0.9347	0.9347	0.9447	0.9447	-0.0100	-1.06%
2026-07-17	012475	平安优质企业混合A	0.9447	0.9447	0.9890	0.9890	-0.0443	-4.48%
2026-07-16	012475	平安优质企业混合A	0.9890	0.9890	1.0169	1.0169	-0.0279	-2.74%
2026-07-15	012475	平安优质企业混合A	1.0169	1.0169	1.0330	1.0330	-0.0161	-1.56%
2026-07-14	012475	平安优质企业混合A	1.0330	1.0330	1.0226	1.0226	0.0104	1.02%
2026-07-13	012475	平安优质企业混合A	1.0226	1.0226	1.0553	1.0553	-0.0327	-3.10%
2026-07-10	012475	平安优质企业混合A	1.0553	1.0553	1.0954	1.0954	-0.0401	-3.66%
2026-07-09	012475	平安优质企业混合A	1.0954	1.0954	1.0665	1.0665	0.0289	2.71%
2026-07-08	012475	平安优质企业混合A	1.0665	1.0665	1.0789	1.0789	-0.0124	-1.15%
2026-07-07	012475	平安优质企业混合A	1.0789	1.0789	1.0880	1.0880	-0.0091	-0.84%
2026-07-06	012475	平安优质企业混合A	1.0880	1.0880	1.1040	1.1040	-0.0160	-1.45%
2026-07-03	012475	平安优质企业混合A	1.1040	1.1040	1.1085	1.1085	-0.0045	-0.41%
2026-07-02	012475	平安优质企业混合A	1.1085	1.1085	1.1781	1.1781	-0.0696	-5.91%
2026-07-01	012475	平安优质企业混合A	1.1781	1.1781	1.1943	1.1943	-0.0162	-1.36%
2026-06-30	012475	平安优质企业混合A	1.1943	1.1943	1.1636	1.1636	0.0307	2.64%
2026-06-29	012475	平安优质企业混合A	1.1636	1.1636	1.1646	1.1646	-0.0010	-0.09%
2026-06-26	012475	平安优质企业混合A	1.1646	1.1646	1.1922	1.1922	-0.0276	-2.32%
2026-06-25	012475	平安优质企业混合A	1.1922	1.1922	1.1579	1.1579	0.0343	2.96%
2026-06-24	012475	平安优质企业混合A	1.1579	1.1579	1.1344	1.1344	0.0235	2.07%
2026-06-23	012475	平安优质企业混合A	1.1344	1.1344	1.1793	1.1793	-0.0449	-3.81%
2026-06-22	012475	平安优质企业混合A	1.1793	1.1793	1.1538	1.1538	0.0255	2.21%
2026-06-18	012475	平安优质企业混合A	1.1538	1.1538	1.1284	1.1284	0.0254	2.25%
2026-06-17	012475	平安优质企业混合A	1.1284	1.1284	1.1104	1.1104	0.0180	1.62%
2026-06-16	012475	平安优质企业混合A	1.1104	1.1104	1.0912	1.0912	0.0192	1.76%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%