平安优质企业混合A基金净值查询(012475)
今天最新净值
0.6061
0.0110 1.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6054
0.0103 1.7379%
- 累计净值：0.6061
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.6302亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：薛冀颖
近一周,平安优质企业混合A(012475)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012475 |
平安优质企业混合A |
0.6061 |
0.6061 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0110 |
1.85% |
| 2024-04-25 |
012475 |
平安优质企业混合A |
0.5951 |
0.5951 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
012475 |
平安优质企业混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0073 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
012475 |
平安优质企业混合A |
0.5887 |
0.5887 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0033 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
012475 |
平安优质企业混合A |
0.5920 |
0.5920 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0062 |
-1.04% |
