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平安优质企业混合A - 基金主页(代码:012475)

今天最新净值 0.6205 0.0027 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6054 0.0103 1.7379%
  • 累计净值:0.6205
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.6302亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:薛冀颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.05% 0.57% 5.89% -0.50% -13.48% -23.03% - -37.95%
同类排名 1722/4200 3233/4295 3076/4274 2015/4165 1244/3654 1985/2899 0/1719 -
平安优质企业混合A基金动态
平安优质企业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.5500 3.38% 0.97%
600489 中金黄金 282.4300 2.90% 3.65%
000651 格力电器 90.4100 2.76% 1.41%
002475 立讯精密 105.2500 2.41% 0.88%
300308 中际旭创 19.6300 2.39% 12.62%
600941 中国移动 27.0200 2.22% -0.61%
300750 宁德时代 14.1000 2.08% 2.73%
601088 中国神华 66.8300 2.03% -1.03%
601138 工业富联 108.7600 1.93% 10.00%
00941 中国移动 29.5500 1.39% 0.35%
平安优质企业混合A(012475)基金档案
基金代码 012475 基金简称 平安优质企业混合A 基金全称
发行日期 2021-06-21~2021-07-15 成立日期 基金类型
基金经理 薛冀颖 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 26.6302亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
AIETF 1.1183 4.10%
创业板ETF平安 1.1544 3.27%
线上消费ETF平安 0.6872 3.23%
平安创业板ETF联接A 0.9968 3.04%
平安创业板ETF联接C 0.9806 3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.6052 2.96%
消费电子 0.6176 2.93%
平安策略优选1年持有混合A 0.8029 2.84%
平安策略优选1年持有混合C 0.7947 2.83%
平安策略回报混合A 0.9986 2.80%