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平安元福短债发起式A基金净值查询(016662)

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今天最新净值 1.1078 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1078
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7801亿
  • 最近资产：2.95亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：苏宁 杨严
近一季平安元福短债发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安元福短债发起式A(016662)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016662 平安元福短债发起式A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-09-15 016662 平安元福短债发起式A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-09-14 016662 平安元福短债发起式A 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-09-11 016662 平安元福短债发起式A 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016662 平安元福短债发起式A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-09-09 016662 平安元福短债发起式A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-09-08 016662 平安元福短债发起式A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-09-07 016662 平安元福短债发起式A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-09-04 016662 平安元福短债发起式A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2026-09-03 016662 平安元福短债发起式A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-09-02 016662 平安元福短债发起式A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-09-01 016662 平安元福短债发起式A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-08-31 016662 平安元福短债发起式A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-08-28 016662 平安元福短债发起式A 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-08-27 016662 平安元福短债发起式A 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016662 平安元福短债发起式A 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2026-08-25 016662 平安元福短债发起式A 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2026-08-24 016662 平安元福短债发起式A 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2026-08-21 016662 平安元福短债发起式A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-20 016662 平安元福短债发起式A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-19 016662 平安元福短债发起式A 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 016662 平安元福短债发起式A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-08-17 016662 平安元福短债发起式A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2026-08-14 016662 平安元福短债发起式A 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2026-08-13 016662 平安元福短债发起式A 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2026-08-12 016662 平安元福短债发起式A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-08-11 016662 平安元福短债发起式A 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016662 平安元福短债发起式A 1.1058 1.1058 1.1053 1.1053 0.0005 0.05%
2026-08-07 016662 平安元福短债发起式A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2026-08-06 016662 平安元福短债发起式A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2026-08-05 016662 平安元福短债发起式A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-08-04 016662 平安元福短债发起式A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-08-03 016662 平安元福短债发起式A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2026-07-31 016662 平安元福短债发起式A 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-07-30 016662 平安元福短债发起式A 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2026-07-29 016662 平安元福短债发起式A 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2026-07-28 016662 平安元福短债发起式A 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2026-07-27 016662 平安元福短债发起式A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-07-24 016662 平安元福短债发起式A 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-07-23 016662 平安元福短债发起式A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-07-22 016662 平安元福短债发起式A 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2026-07-21 016662 平安元福短债发起式A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-07-20 016662 平安元福短债发起式A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-07-17 016662 平安元福短债发起式A 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-07-16 016662 平安元福短债发起式A 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-07-15 016662 平安元福短债发起式A 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2026-07-14 016662 平安元福短债发起式A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-13 016662 平安元福短债发起式A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-07-10 016662 平安元福短债发起式A 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-07-09 016662 平安元福短债发起式A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-08 016662 平安元福短债发起式A 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2026-07-07 016662 平安元福短债发起式A 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2026-07-06 016662 平安元福短债发起式A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2026-07-03 016662 平安元福短债发起式A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-07-02 016662 平安元福短债发起式A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2026-07-01 016662 平安元福短债发起式A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-06-30 016662 平安元福短债发起式A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-06-29 016662 平安元福短债发起式A 1.1024 1.1024 1.1016 1.1016 0.0008 0.07%
2026-06-26 016662 平安元福短债发起式A 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2026-06-25 016662 平安元福短债发起式A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-06-24 016662 平安元福短债发起式A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-06-23 016662 平安元福短债发起式A 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016662 平安元福短债发起式A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-06-18 016662 平安元福短债发起式A 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2026-06-17 016662 平安元福短债发起式A 1.1012 1.1012 1.1008 1.1008 0.0004 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.21%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.14%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.07%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.06%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.76%
平安科技创新混合C 2.8183 3.76%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.56%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
添富丰润中短债C 1.0901 0.02%
添富丰润中短债E 1.1129 0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2640 0.02%
招商招利C 1.1060 0.01%
招商招利一年理财债券 1.0104 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富短债债券A 1.1726 0.01%
汇添富短债债券C 1.1368 0.01%
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