平安元福短债发起式A基金净值查询(016662)
今天最新净值
1.0508
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.0508
- 成立日期:2022-11-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:苏宁 唐煜
近一周,平安元福短债发起式A(016662)基金累计收益率0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016662 |
平安元福短债发起式A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-25 |
016662 |
平安元福短债发起式A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
016662 |
平安元福短债发起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
016662 |
平安元福短债发起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-22 |
016662 |
平安元福短债发起式A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0002 |
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