平安元福短债发起式A基金净值查询(016662)

今天最新净值 1.0508 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0508
成立日期：2022-11-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁唐煜

近一月平安元福短债发起式A基金净值查询

近一月,平安元福短债发起式A(016662)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016662	平安元福短债发起式A	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	016662	平安元福短债发起式A	1.0509	1.0509	1.0510	1.0510	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	016662	平安元福短债发起式A	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%
2024-04-23	016662	平安元福短债发起式A	1.0510	1.0510	1.0503	1.0503	0.0007	0.07%
2024-04-22	016662	平安元福短债发起式A	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%
2024-04-19	016662	平安元福短债发起式A	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2024-04-18	016662	平安元福短债发起式A	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2024-04-17	016662	平安元福短债发起式A	1.0498	1.0498	1.0496	1.0496	0.0002	0.02%
2024-04-16	016662	平安元福短债发起式A	1.0496	1.0496	1.0498	1.0498	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	016662	平安元福短债发起式A	1.0498	1.0498	1.0496	1.0496	0.0002	0.02%

2024-04-12	016662	平安元福短债发起式A	1.0496	1.0496	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%
2024-04-11	016662	平安元福短债发起式A	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2024-04-10	016662	平安元福短债发起式A	1.0492	1.0492	1.0493	1.0493	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	016662	平安元福短债发起式A	1.0493	1.0493	1.0490	1.0490	0.0003	0.03%
2024-04-08	016662	平安元福短债发起式A	1.0490	1.0490	1.0486	1.0486	0.0004	0.04%
2024-04-03	016662	平安元福短债发起式A	1.0486	1.0486	1.0483	1.0483	0.0003	0.03%
2024-04-02	016662	平安元福短债发起式A	1.0483	1.0483	1.0480	1.0480	0.0003	0.03%
2024-04-01	016662	平安元福短债发起式A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2024-03-29	016662	平安元福短债发起式A	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%
2024-03-28	016662	平安元福短债发起式A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%