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平安中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:015645)

今天最新净值 1.0374 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0374
  • 成立日期:2022-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:68.3616亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:段玮婧 李可颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.40% 0.01% 0.16% 0.60% 2.19% - - 3.74%
同类排名 383/406 26/428 395/422 366/391 305/329 0/258 0/197 -
平安中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)基金档案
基金代码 015645 基金简称 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称
发行日期 2022-05-05~2022-05-16 成立日期 2022-05-18 基金类型
基金经理 段玮婧 李可颖 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 68.3616亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率