平安中证同业存单AAA指数7天持有(平安中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015645)

今天最新净值 1.0758 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0758
成立日期：2022-05-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.7033亿
最近资产：8.07亿
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	0.02%	0.07%	0.23%	1.20%	2.73%	4.73%	7.00%
同类排名	569/655	439/666	514/666	581/661	557/638	438/506	319/346	-

平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0760	0.02%
2026-09-17	1.0758	0.00%
2026-09-16	1.0758	0.00%
2026-09-15	1.0758	0.00%
2026-09-14	1.0758	-0.01%
2026-09-11	1.0759	0.03%

平安中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有丘栋荣、孙彬出马！岁末年初基金扎堆发售

岁末年初，近40只公募基金产品开启发售，元旦后的首个工作日2023年1月3日更是有12只基金扎堆发售。此外，拟由中庚基金丘栋荣、富国基金孙彬、汇添富基金何旻、广发基金曾刚等知名基金经理担纲的基金产品也均在发售之列。此外，华夏基金、汇添富基金、富国基金、招商基金今年在新发基金方面表现较为积极，上述基金机构今年以来成立的基金数量均突破了45只，另外汇添富基金、华夏基金、广发基金、招商基金、富国基金、景顺长城基金旗下基金的合并发行规模均超过了500亿元。
标签：规模拟任混合经理发行发售持有关联基金：富国价值优势混合A 广发中证同业存单AAA指数7天持有平安中证同业存单AAA指数7天持有招商添安1年定开债中庚价值领航混合中庚小盘价值股票中金安徽交控REIT
平安中证同业存单AAA指数7天持有平安基金旗下2只基金增聘基金经理李可颖

平安中证同业存单AAA指数7天持有期成立于2022年5月18日，截至2022年8月5日，其成立来收益率为0.73%，累计净值为1.0073元。
标签：基金管理管理公司有限公司有限经理存单关联基金：平安中证同业存单AAA指数7天持有
平安中证同业存单AAA指数7天持有百亿元级基金再度现身基金发行市场现回暖迹象

百亿元级爆款基金再度现身。6月7日，嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金发布提前结束募集的公告。华夏基金总经理李一梅对《证券日报》记者表示，“作为更具长久幸福感的投资，定投操作简单，更像是一种阿甘哲学，回避市场噪音，通过心无旁骛地坚持，抵达价值投资的彼岸，收获时间的玫瑰。”
标签：存单同业募集指数持有规模投资关联基金：广发中证同业存单AAA指数7天持有国泰中证同业存单AAA指数7天持有嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期平安中证同业存单AAA指数7天持有招商添安1年定开债招商中证同业存单AAA指数7天持有

平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)基金档案

基金代码	015645	基金简称	平安中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-05-05~2022-05-16	成立日期	2022-05-18	基金类型	指数型-固收
基金经理	段玮婧田元强	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	8.07亿	最近份额	7.7033亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%